现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66335715 |
43035029 |
14248879 |
194802806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2421664219 |
1662628490 |
775994097 |
3581856988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
930860659 |
640302150 |
402680174 |
842789139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1149970785 |
746651032 |
297793611 |
3146905891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182856568 |
117166966 |
57328919 |
221952429 |
| 经营活动现金流出小计 |
2306304316 |
1535499306 |
765413482 |
4290023602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115359904 |
127129184 |
10580615 |
-708166614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
761342401 |
279589259 |
160145525 |
787000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2130451 |
62470 |
1470 |
2367301 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1647068 |
792459 |
213164 |
3686505 |
| 投资活动现金流入小计 |
765352925 |
280950996 |
161100016 |
796336489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
241664515 |
195566029 |
132650890 |
850933264 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1271664515 |
605566029 |
397650890 |
1527933264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-506311590 |
-324615033 |
-236550874 |
-731596775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1058089294 |
798089294 |
445717255 |
1679287590 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1072630696 |
812630696 |
445717255 |
1722077010 |
| 偿还债务所支付的现金 |
823763887 |
722163887 |
450769951 |
253268239 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15730351 |
13396104 |
6829768 |
21605178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
961376696 |
820161602 |
470007624 |
411806304 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111254001 |
-7530906 |
-24290369 |
1310270705 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9471235 |
-5585879 |
-2104249 |
2130735 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289168921 |
-210602634 |
-252364877 |
-127361949 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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339684234 |
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748858747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93024307 |
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135835017 |
| 无形资产摊销 |
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44576121 |
-- |
92338986 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-925633 |
-- |
-1236607 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
25793420 |
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22597625 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
951695 |
-- |
-4488302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39245477 |
-- |
-1814641269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-410365275 |
-- |
-239195029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10781994 |
-- |
65799930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31549429 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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127129184 |
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-708166614 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
782322363 |
-- |
992924997 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
992924997 |
-- |
1120286946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210602634 |
-- |
-127361949 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8360166 |
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16639383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2337629763 |
1603297346 |
751062100 |
3369318346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17698742 |
16296116 |
10683118 |
17735837 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
761342401 |
279589259 |
160145525 |
787000000 |
