现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179471352 |
50105227 |
30366983 |
10984331 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3900140010 |
2696700180 |
1728894008 |
803135163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1014835354 |
788969155 |
509963825 |
313535430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1605891080 |
1085293548 |
771929591 |
395484290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205019537 |
200262876 |
140188855 |
76517614 |
| 经营活动现金流出小计 |
3115976838 |
2277595305 |
1543359721 |
829724855 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
784163172 |
419104876 |
185534288 |
-26589691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1513000000 |
1043197318 |
734197390 |
300183643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2401550 |
647455 |
46215 |
14000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
151175 |
749883 |
749883 |
749883 |
| 投资活动现金流入小计 |
1519264114 |
1046790159 |
736361917 |
301380681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
265440363 |
198119090 |
158160773 |
62394529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1798610363 |
1241119090 |
851160773 |
361394529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-279346249 |
-194328931 |
-114798856 |
-60013848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1435036267 |
1046372000 |
787872000 |
307000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1475314706 |
1046372000 |
787872000 |
307000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1625861225 |
1176692039 |
798992039 |
327100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14966611 |
12365432 |
5387944 |
4198006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1743448313 |
1282163825 |
823882740 |
341191089 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-268133607 |
-235791825 |
-36010740 |
-34191089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5473469 |
-5946528 |
-3880611 |
-1798274 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
231209847 |
-16962409 |
30844080 |
-122592902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
201668207 |
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180478184 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
232983390 |
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117040636 |
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| 无形资产摊销 |
129373694 |
-- |
62744039 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-533425 |
-- |
-22274 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
43550087 |
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23595618 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1852932 |
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-713853 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
77894485 |
-- |
-70565124 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-670013803 |
-- |
-343606450 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
251410543 |
-- |
23850279 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12366000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
784163172 |
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185534288 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1294510634 |
-- |
1094144867 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1063300787 |
-- |
1063300787 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
231209847 |
-- |
30844080 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
17379769 |
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8443181 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3671109350 |
2612889051 |
1670846359 |
788158950 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
49559308 |
33705902 |
27680666 |
3991882 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1513000000 |
1043197318 |
734197390 |
300183643 |
