现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71397660 |
47999563 |
9273856 |
61728669 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
925884957 |
622803213 |
262783253 |
1278923283 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294234555 |
205429885 |
117931177 |
356608169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252660488 |
172573484 |
76160395 |
384070131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155851826 |
90981843 |
44729165 |
104095578 |
| 经营活动现金流出小计 |
755989870 |
506007297 |
263686223 |
982452738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169895087 |
116795916 |
-902971 |
296470545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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41700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
645869808 |
443316190 |
124437304 |
121161325 |
| 投资活动现金流入小计 |
668369808 |
443316190 |
124437304 |
121203025 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62897558 |
45560553 |
25012862 |
62017080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
609450455 |
416503055 |
121919400 |
24475446 |
| 投资活动现金流出小计 |
718270213 |
462063608 |
146932262 |
179941726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49900406 |
-18747418 |
-22494959 |
-58738701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
442000000 |
348000000 |
254000000 |
900000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
448100000 |
348000000 |
254000000 |
928352083 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700000000 |
500000000 |
300000000 |
540000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3359736 |
3015800 |
2108056 |
323069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
824192711 |
623848775 |
302108056 |
665378477 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-376092711 |
-275848775 |
-48108056 |
262973606 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5102420 |
908161 |
1198849 |
8091369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-261200450 |
-176892117 |
-70307135 |
508796819 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120927962 |
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342958517 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17634842 |
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30077247 |
| 无形资产摊销 |
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2789381 |
-- |
6004831 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
49493 |
-- |
37398 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
130314 |
-- |
227163 |
| 财务费用 |
-- |
-6954403 |
-- |
-12192095 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1240399 |
-- |
-271781 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6466605 |
-- |
-43076351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15984738 |
-- |
-30160632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55262708 |
-- |
-43376728 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3062140 |
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7018958 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116795916 |
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296470545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1305529666 |
-- |
1482421782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1482421782 |
-- |
973624963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-176892117 |
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508796819 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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409488 |
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985418 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
838323823 |
562038665 |
248435818 |
1194516584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16163474 |
12764986 |
5073579 |
22678029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22500000 |
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