现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36399186 |
20230363 |
9420521 |
47264120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
943728991 |
629014666 |
296134418 |
1245960164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
270728434 |
191160681 |
117625483 |
316028480 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
261712776 |
173162164 |
69613369 |
366564440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112889293 |
72699382 |
30385494 |
130774983 |
| 经营活动现金流出小计 |
767131279 |
542701712 |
270052299 |
942136721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176597712 |
86312953 |
26082119 |
303823443 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29700 |
29700 |
29700 |
673367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
195262192 |
22130960 |
-- |
107657646 |
| 投资活动现金流入小计 |
195291892 |
22160660 |
29700 |
108331014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26991797 |
21951038 |
17289971 |
48619374 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
192621200 |
21298200 |
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92728302 |
| 投资活动现金流出小计 |
219612997 |
43249238 |
17289971 |
168296676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24321106 |
-21088579 |
-17260271 |
-59965662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
700000000 |
300000000 |
72261889 |
375000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
727392410 |
327204152 |
73284020 |
495119798 |
| 偿还债务所支付的现金 |
313000000 |
240000000 |
100000000 |
267000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5988276 |
2408870 |
-- |
21530524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
439288323 |
362708917 |
100000000 |
392002206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
288104087 |
-35504765 |
-26715980 |
103117592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5739633 |
3505004 |
331873 |
5172610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
434641060 |
33224614 |
-17562259 |
352147983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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171129695 |
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327498016 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
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12967290 |
-- |
22725802 |
| 无形资产摊销 |
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3165114 |
-- |
4054662 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
137529 |
-- |
-54725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16795 |
-- |
777894 |
| 财务费用 |
-- |
-11789562 |
-- |
-12221370 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
60402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14875524 |
-- |
-22421305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29277123 |
-- |
-98440967 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50545345 |
-- |
49295445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5564561 |
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7110783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
86312953 |
-- |
303823443 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1006849577 |
-- |
973624963 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
973624963 |
-- |
621476980 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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33224614 |
-- |
352147983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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492359 |
-- |
983636 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
883495235 |
591364020 |
278052741 |
1163377316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23834570 |
17420282 |
8661156 |
35318728 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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