现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7684388 |
42962981 |
24427626 |
13607273 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
58995343 |
401330438 |
358006973 |
228698690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47281155 |
180057243 |
132383026 |
87330780 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46000477 |
118314026 |
131564422 |
83421848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25966630 |
46484726 |
49951575 |
31441704 |
| 经营活动现金流出小计 |
126832416 |
391574480 |
353048868 |
236549219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67837074 |
9755958 |
4958105 |
-7850529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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297130000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
361600 |
427499 |
33000 |
33000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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21051 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2467540 |
314758362 |
11896062 |
8729226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5068453 |
34060175 |
20435433 |
14256918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
263765166 |
34060175 |
262975433 |
37456918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261297627 |
280698187 |
-251079371 |
-28727692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83500000 |
227176703 |
197200000 |
126000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1946903 |
527653 |
527565 |
| 筹资活动现金流入小计 |
83500000 |
229123605 |
197727653 |
126527565 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71781706 |
136400000 |
106960020 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68554889 |
5815179 |
4922915 |
2756585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140387809 |
229503176 |
196952603 |
136001769 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56887809 |
-379571 |
775050 |
-9474204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16581 |
327684 |
90732 |
136707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-386039090 |
290402258 |
-245255484 |
-45915718 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64497984 |
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61796661 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7370236 |
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3287162 |
| 无形资产摊销 |
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1267851 |
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614065 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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98802 |
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-21021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1847 |
-- |
1847 |
| 财务费用 |
-- |
5896683 |
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2603534 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-17200863 |
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-8709896 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
3302073 |
-- |
53427970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62701508 |
-- |
-53690950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52179957 |
-- |
-93324975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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14384340 |
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9372926 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9755958 |
-- |
-7850529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1249152580 |
-- |
912834603 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
958750321 |
-- |
958750321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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290402258 |
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-45915718 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3831880 |
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1689186 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51310955 |
357846109 |
333303129 |
214815200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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521348 |
276218 |
276218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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297130000 |
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