现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12229163 |
25627943 |
2824512 |
19953633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
732797253 |
492011774 |
225180993 |
707520324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120331036 |
83452507 |
39463741 |
119989719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
443398359 |
293760607 |
127855007 |
394094457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50999458 |
34366229 |
17410773 |
87426334 |
| 经营活动现金流出小计 |
642736900 |
432955994 |
196380082 |
632351068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90060353 |
59055780 |
28800911 |
75169256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
780000000 |
530000000 |
300000000 |
182000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66800 |
36000 |
36000 |
102879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
915411 |
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| 投资活动现金流入小计 |
785224765 |
533245110 |
302680895 |
183072990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
235506257 |
168312759 |
89441534 |
264330188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
153270 |
153270 |
1068681 |
2979648 |
| 投资活动现金流出小计 |
795659527 |
608466029 |
380510215 |
739309837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10434762 |
-75220919 |
-77829321 |
-556236846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
87513639 |
73501991 |
36800000 |
442373217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
87513639 |
73501991 |
36800000 |
559488424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
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50300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26675896 |
25791888 |
12511052 |
136000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79927488 |
73190373 |
13104791 |
71487903 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7586150 |
311618 |
23695209 |
488000521 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
470988 |
956599 |
173131 |
1260943 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87682730 |
-14896922 |
-25160069 |
8193874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54163652 |
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106097014 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
21225531 |
-- |
40616760 |
| 无形资产摊销 |
-- |
859508 |
-- |
1613630 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23622 |
-- |
30471 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
115036 |
-- |
288823 |
| 财务费用 |
-- |
10487239 |
-- |
7287528 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2890364 |
-- |
2009537 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44902455 |
-- |
5973434 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28801025 |
-- |
-159191988 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10379418 |
-- |
55057886 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
59055780 |
-- |
75169256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
178180220 |
-- |
193077142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193077142 |
-- |
184883268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-14896922 |
-- |
8193874 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2033131 |
-- |
3798111 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
689308914 |
440138115 |
200436397 |
660432006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31259176 |
26245716 |
21920084 |
27134686 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
780000000 |
530000000 |
300000000 |
182000000 |
