现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64828292 |
52351668 |
34347840 |
191776539 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
444646000 |
319820437 |
167556587 |
1053484073 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
164641483 |
116244967 |
64190753 |
413623223 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
69749296 |
48689639 |
17180347 |
357517690 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
99902080 |
71293960 |
28095786 |
278415953 |
经营活动现金流出小计 |
348025499 |
245531431 |
114766376 |
1166627779 |
经营活动产生的现金流量净额 |
96620501 |
74289006 |
52790211 |
-113143706 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1886770301 |
1323647998 |
702882721 |
2455647829 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3260092 |
2213390 |
1154845 |
4103827 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
-- |
400000000 |
投资活动现金流入小计 |
1920030394 |
1355861388 |
704037567 |
2861404198 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60038411 |
53094847 |
38980046 |
111340093 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2571 |
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投资活动现金流出小计 |
2551736655 |
1696094847 |
383193683 |
2399056593 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-631706261 |
-340233458 |
320843883 |
462347605 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
302900000 |
193000000 |
193000000 |
313978440 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
148018 |
100000 |
筹资活动现金流入小计 |
302900000 |
193000000 |
193148018 |
314078440 |
偿还债务所支付的现金 |
147803000 |
40900000 |
40000000 |
241998440 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
153149177 |
3941879 |
1839504 |
10786371 |
筹资活动现金流出小计 |
306468567 |
48362707 |
43397568 |
258819874 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-3568567 |
144637293 |
149750450 |
55258566 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1439273 |
-793 |
79713 |
-1265572 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-540093601 |
-121307952 |
523464257 |
403196894 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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29240520 |
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-373811355 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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24034699 |
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66372696 |
无形资产摊销 |
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3643810 |
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2407992 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1556757 |
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-3732722 |
固定资产报废损失 |
-- |
96743 |
-- |
6805312 |
财务费用 |
-- |
3916722 |
-- |
8133428 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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1573655 |
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2750195 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-7305067 |
-- |
33960360 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111556322 |
-- |
636903150 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90134714 |
-- |
-733655374 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-150998 |
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-6000 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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74289006 |
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-113143706 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1509693852 |
-- |
1631001804 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1631001804 |
-- |
1227804910 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-121307952 |
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403196894 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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9808449 |
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31864298 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
379338266 |
267179968 |
133113556 |
860384338 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
479442 |
288801 |
95191 |
1323196 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1886770301 |
1323647998 |
702882721 |
2455647829 |