现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73703682 |
62318801 |
44796603 |
141097460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1727006350 |
1194222173 |
612460270 |
2983849109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
565115392 |
410135848 |
164937192 |
730903632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1019002183 |
725767175 |
404433959 |
1634151092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173440700 |
97678011 |
53305167 |
232701293 |
| 经营活动现金流出小计 |
1848203015 |
1298035017 |
652221499 |
2711028443 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-121196664 |
-103812844 |
-39761230 |
272820667 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
367000000 |
327000000 |
20000000 |
672692450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
307260 |
303260 |
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4731595 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
644954136 |
180757730 |
236208126 |
367695067 |
| 投资活动现金流入小计 |
1015371383 |
511057066 |
258822258 |
1075426107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118794676 |
90868272 |
52154624 |
131589287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
667706613 |
194934807 |
178350995 |
559537619 |
| 投资活动现金流出小计 |
1134490545 |
597803079 |
347541312 |
1492973271 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119119162 |
-86746014 |
-88719054 |
-417547164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
302860623 |
173093800 |
78093800 |
37480594 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
302960623 |
173093800 |
78093800 |
38005594 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96000000 |
45990000 |
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50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115084306 |
91507584 |
68173834 |
53516183 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234562945 |
159551590 |
68173834 |
161848444 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
68397678 |
13542210 |
9919966 |
-123842850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5104175 |
-3128014 |
-2161037 |
-1611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177022323 |
-180144662 |
-120721355 |
-268570959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84753777 |
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150071967 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22489024 |
-- |
42626751 |
| 无形资产摊销 |
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5304278 |
-- |
4688785 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
282099 |
-- |
-4773747 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
155029 |
| 财务费用 |
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-24060475 |
-- |
-43970953 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3146338 |
-- |
-45282601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24469786 |
-- |
58833584 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81638986 |
-- |
162145310 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-136222072 |
-- |
-60422156 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-103812844 |
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272820667 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
337548431 |
-- |
517693092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
517693092 |
-- |
786264051 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180144662 |
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-268570959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4902278 |
-- |
8392494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1616819166 |
1110002903 |
558255654 |
2753405018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36483503 |
21900469 |
9408012 |
89346631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
367000000 |
327000000 |
20000000 |
672692450 |
