现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16628358 |
14725315 |
2855759 |
23026296 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
662132030 |
397357088 |
179714015 |
749448631 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40651334 |
29692216 |
18014157 |
53763187 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
379099402 |
267118549 |
122330201 |
457517389 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22409440 |
11792809 |
5900495 |
22388251 |
经营活动现金流出小计 |
471462034 |
326941918 |
153242157 |
582759138 |
经营活动产生的现金流量净额 |
190669996 |
70415170 |
26471858 |
166689494 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
204000000 |
187000000 |
60000000 |
940000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88700 |
88700 |
5700 |
105600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
205073851 |
187719516 |
60636516 |
945944308 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131781414 |
115376006 |
84243256 |
338317530 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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123947250 |
投资活动现金流出小计 |
290781415 |
274376006 |
94243256 |
1415264780 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-85707564 |
-86656491 |
-33606741 |
-469320472 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
267000000 |
260000000 |
15000000 |
452650000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
267025000 |
260025000 |
15000000 |
453508491 |
偿还债务所支付的现金 |
72948500 |
48282500 |
1000000 |
325966500 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
268253099 |
269021486 |
49577768 |
10284534 |
筹资活动现金流出小计 |
399944983 |
372490221 |
51111285 |
380285174 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-132919983 |
-112465221 |
-36111285 |
73223317 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-5025357 |
-4169717 |
320984 |
-2275328 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-32982908 |
-132876258 |
-42925183 |
-231682989 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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82853856 |
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146448317 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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45178616 |
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80994249 |
无形资产摊销 |
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280482 |
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705826 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1025344 |
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606166 |
固定资产报废损失 |
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1097650 |
财务费用 |
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7830719 |
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17537874 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1156596 |
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-2063361 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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5117246 |
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-60319688 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-27415630 |
-- |
-48697215 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51007280 |
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22286320 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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70415170 |
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166689494 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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252645442 |
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385521700 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
385521700 |
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617204689 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-132876258 |
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-231682989 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2893665 |
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4463859 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
624463524 |
361591625 |
176758006 |
725632594 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21040148 |
21040148 |
100251 |
789742 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
204000000 |
187000000 |
60000000 |
940000000 |