现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4877012 |
3554210 |
12007382 |
8128882 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
723586096 |
374533684 |
1192749114 |
824407055 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102461959 |
56093695 |
164376852 |
117943058 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
404849140 |
197063557 |
642686132 |
482068936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10018392 |
4927447 |
29624539 |
17644179 |
| 经营活动现金流出小计 |
519820153 |
259432534 |
841289471 |
620948286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203765943 |
115101150 |
351459642 |
203458769 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
88000000 |
40000000 |
1698000000 |
1593000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
498910 |
39550 |
5894193 |
5737166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89574732 |
40658020 |
1716108141 |
1609358214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
333801856 |
189589568 |
1188191677 |
856131438 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
437101856 |
229589568 |
2266191677 |
1884131438 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-347527124 |
-188931548 |
-550083537 |
-274773224 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
341329639 |
121693379 |
185423285 |
30663285 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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175450 |
| 筹资活动现金流入小计 |
341329639 |
121693379 |
185423285 |
30838735 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18296009 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95303811 |
88202085 |
5696317 |
5290209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200867410 |
90065731 |
6427272 |
5315761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
140462230 |
31627649 |
178996013 |
25522974 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4538586 |
2250245 |
492287 |
-630557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1239634 |
-39952503 |
-19135595 |
-46422038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
59676068 |
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195985018 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
174487892 |
-- |
277315690 |
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| 无形资产摊销 |
1628450 |
-- |
2060799 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1383009 |
-- |
-3350562 |
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| 固定资产报废损失 |
52003 |
-- |
730929 |
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| 财务费用 |
-1341808 |
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281278 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3002299 |
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-10891630 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-36688268 |
-- |
-41467544 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-69087407 |
-- |
-166134777 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
50900868 |
-- |
49863388 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
21277380 |
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32809725 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
203765943 |
-- |
351459642 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
110878373 |
-- |
109638739 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
109638739 |
-- |
128774333 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1239634 |
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-19135595 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
700397519 |
360572317 |
1119660934 |
771716803 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18311565 |
10407157 |
61080798 |
44561370 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
88000000 |
40000000 |
1698000000 |
1593000000 |
