现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197445252 |
155988048 |
314304283 |
99904518 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2748916046 |
2008952553 |
5650798258 |
4015084720 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223129132 |
143349267 |
181551857 |
114014269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3632463672 |
2468612100 |
4789822198 |
2875632957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
174563339 |
107410394 |
237252723 |
196851894 |
| 经营活动现金流出小计 |
4269480775 |
2928670377 |
5541077926 |
3384163177 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1520564729 |
-919717824 |
109720332 |
630921543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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23600000 |
213481569 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4387000 |
2195000 |
14900010 |
470535 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12007826 |
| 投资活动现金流入小计 |
4387000 |
2195000 |
66255112 |
251815138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
204472056 |
138327519 |
186294156 |
49910632 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
204472056 |
138327519 |
210506656 |
469280632 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200085056 |
-136132519 |
-144251544 |
-217465494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
775260280 |
209990000 |
541203768 |
228656601 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
775260280 |
209990000 |
546103768 |
229556601 |
| 偿还债务所支付的现金 |
290866430 |
277866430 |
243292105 |
229573333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34431249 |
23359054 |
25108325 |
11126809 |
| 筹资活动现金流出小计 |
344655177 |
309627651 |
278882594 |
246292074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
430605103 |
-99637651 |
267221175 |
-16735473 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4432014 |
518114 |
-604510 |
-201791 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1294476696 |
-1154969881 |
232085452 |
396518784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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280368703 |
577953449 |
182089525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10253022 |
29951288 |
75449953 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1735150 |
1940140 |
1963696 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
110213 |
-1628554 |
428584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-105145 |
182522 |
304169 |
| 财务费用 |
-- |
10263896 |
15966865 |
8219695 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3036504 |
-2454580 |
-18823742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1320645069 |
-145783105 |
-1544915925 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-952520988 |
-2125692823 |
-1894997723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1756234917 |
1592416071 |
3686664726 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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42594854 |
134998986 |
26874133 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-919717824 |
109720332 |
630921543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
259301092 |
1414270973 |
1182185520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1414270973 |
1182185520 |
785666736 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1154969881 |
232085452 |
396518784 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4905776 |
6997429 |
5586132 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2551138337 |
1852632048 |
5313062352 |
3826713686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
332457 |
332457 |
23431622 |
88466516 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
23600000 |
213481569 |
