现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49885296 |
27335056 |
24915166 |
130599405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
496526853 |
394880052 |
242612539 |
1207098542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210065008 |
143017129 |
94737451 |
262601385 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
526404583 |
435649975 |
210369495 |
947803700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76393511 |
43787194 |
177752368 |
63020516 |
| 经营活动现金流出小计 |
830587984 |
637761605 |
486823288 |
1384800215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-334061131 |
-242881554 |
-244210749 |
-177701673 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1063500000 |
677000000 |
302000000 |
2611700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
765901 |
735901 |
574980 |
100850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
703661683 |
475873910 |
212142009 |
10865681 |
| 投资活动现金流入小计 |
1776518113 |
1160840145 |
519467450 |
2633836720 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
355353746 |
228173820 |
9365774 |
65779672 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
275976000 |
170000000 |
170000000 |
510241453 |
| 投资活动现金流出小计 |
1957329746 |
1112173820 |
375365774 |
2978421125 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180811633 |
48666325 |
144101676 |
-344584405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
218326466 |
136000000 |
57000000 |
334512553 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
218326466 |
136000000 |
57000000 |
1059801037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36092976 |
36038301 |
12886090 |
32480697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63233579 |
59503987 |
15370610 |
32560316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
155092887 |
76496013 |
41629390 |
1027240722 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
438225 |
799047 |
173089 |
822708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-359341651 |
-116920168 |
-58306594 |
505777351 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-133348179 |
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176920704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38252798 |
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86179415 |
| 无形资产摊销 |
-- |
940438 |
-- |
2436295 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
142414 |
-- |
223313 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
-1134224 |
-- |
-178606 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10147112 |
-- |
-11465825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-183652037 |
-- |
27958669 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92815697 |
-- |
-376980521 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36806466 |
-- |
-170430682 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36094957 |
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63952725 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-242881554 |
-- |
-177701673 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430809495 |
-- |
547729663 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
547729663 |
-- |
41952312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116920168 |
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505777351 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3616849 |
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669146 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440781598 |
363139138 |
215427763 |
1066832883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5859959 |
4405858 |
2269611 |
9666254 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1063500000 |
677000000 |
302000000 |
2611700000 |
