现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48706744 |
31711263 |
41718819 |
149221597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
975320941 |
571898369 |
1101202345 |
904399000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235926859 |
166124445 |
276991406 |
231120717 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
721520239 |
480104232 |
558693961 |
602709925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104408429 |
60560354 |
86960292 |
68408617 |
| 经营活动现金流出小计 |
1068771737 |
709831550 |
928306116 |
904091455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93450796 |
-137933181 |
172896229 |
307546 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
42000000 |
60000000 |
236163800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2928 |
1810 |
1850 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42158447 |
42157329 |
67499566 |
238517403 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54527545 |
26003883 |
78848374 |
33991007 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9304873 |
| 投资活动现金流出小计 |
59527545 |
31003883 |
138848374 |
228295880 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17369098 |
11153445 |
-71348808 |
10221523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123000000 |
70000000 |
90000000 |
45000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
123000000 |
70000000 |
90000000 |
58950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
30000000 |
50000000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8780767 |
4536091 |
10024976 |
11986141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81415304 |
36125432 |
62398443 |
37974515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41584696 |
33874568 |
27601557 |
20975485 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-413011 |
566199 |
255100 |
210161 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69648208 |
-92338968 |
129404077 |
31714714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73184367 |
41161903 |
52229637 |
-79160562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25413248 |
16104145 |
29471743 |
19597264 |
| 无形资产摊销 |
14382361 |
9663197 |
13097334 |
2197463 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
29716 |
29716 |
-- |
269421 |
| 固定资产报废损失 |
8141 |
6022 |
1286150 |
440485 |
| 财务费用 |
3559099 |
2163072 |
3349168 |
1598435 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-620943 |
-464670 |
-645099 |
-2045653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-194287986 |
-144708868 |
209969097 |
-150597981 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16979596 |
-67234394 |
-197527695 |
25597693 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-38047212 |
-19550660 |
-2678946 |
123899445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-93450796 |
-137933181 |
172896229 |
307546 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
129221296 |
106530536 |
198869504 |
69465427 |
| 减：货币资金的期初余额 |
198869504 |
198869504 |
69465427 |
37750713 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-69648208 |
-92338968 |
129404077 |
31714714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1371230 |
730258 |
1270278 |
724834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
897482577 |
511055486 |
1059483525 |
722479438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
29131620 |
29131620 |
-- |
32697965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
42000000 |
60000000 |
236163800 |
