现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6184433 |
5140074 |
1196598 |
33715083 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
337117728 |
252018129 |
146513735 |
443978507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107316513 |
70403690 |
35834309 |
150742017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281151451 |
199833781 |
111876457 |
306545248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28510619 |
19502521 |
2491776 |
63494069 |
| 经营活动现金流出小计 |
419609631 |
291183567 |
150298465 |
521059609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82491902 |
-39165438 |
-3784730 |
-77081102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3014006000 |
2049000000 |
1030000000 |
5423950000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3028992153 |
2059189620 |
1036871569 |
5453009921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13974878 |
11995249 |
2061242 |
30458108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3156734878 |
2161755249 |
979061242 |
5654470719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127742725 |
-102565629 |
57810327 |
-201460798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3513538 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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3513538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59081442 |
46637066 |
30334994 |
129397548 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59081442 |
46637066 |
30334994 |
137285479 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59081442 |
-46637066 |
-30334994 |
-133771941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1494972 |
-120092 |
230947 |
288071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270811041 |
-188488225 |
23921549 |
-412025769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5006836 |
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-66567128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2758902 |
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3860016 |
| 无形资产摊销 |
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1531452 |
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3224433 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-171528 |
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-377788 |
| 固定资产报废损失 |
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5484 |
| 财务费用 |
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-1098830 |
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-14673 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1195042 |
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-3797239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-9620264 |
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-13571038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12338651 |
-- |
18687661 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4653516 |
-- |
27390550 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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33013 |
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-221801 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39165438 |
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-77081102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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400260279 |
-- |
588748503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
588748503 |
-- |
1000774272 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-188488225 |
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-412025769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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741153 |
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908731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324574617 |
242520241 |
144365047 |
400797286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6358678 |
4357814 |
952089 |
9466139 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3014006000 |
2049000000 |
1030000000 |
5423950000 |
