现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14655513 |
12730344 |
2925396 |
24756464 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
416659831 |
271757537 |
123823309 |
557091752 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
105130198 |
72738582 |
42068120 |
129863269 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
42966086 |
28515263 |
14388726 |
50281600 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
63774225 |
42380421 |
21472709 |
65087113 |
经营活动现金流出小计 |
292460439 |
204045344 |
105551686 |
312532039 |
经营活动产生的现金流量净额 |
124199392 |
67712193 |
18271623 |
244559713 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1817700000 |
1406000000 |
621000000 |
3217650000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23190 |
22410 |
5410 |
23840 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1830639554 |
1416393441 |
625526021 |
3238430886 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246901772 |
153509325 |
62905660 |
125281962 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2031601772 |
1503209325 |
745905660 |
3352931962 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-200962218 |
-86815884 |
-120379639 |
-114501076 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
161955833 |
83965526 |
10003153 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
161955833 |
83965526 |
10003153 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10805592 |
8059933 |
2921299 |
11776185 |
筹资活动现金流出小计 |
149952594 |
147206935 |
2921299 |
79946185 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
12003239 |
-63241408 |
7081854 |
-79946185 |
五、汇率变动对现金的影响 |
144785 |
175743 |
-62487 |
396003 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-64614802 |
-82169356 |
-95088649 |
50508455 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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76631721 |
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152625664 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18262430 |
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39397413 |
无形资产摊销 |
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328397 |
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683620 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-16336 |
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-71392 |
固定资产报废损失 |
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16835 |
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687246 |
财务费用 |
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-71136 |
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122684 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9783991 |
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-19582119 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-669377 |
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7951023 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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4972156 |
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6819335 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-26100990 |
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26111228 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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17446864 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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67712193 |
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244559713 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
209970306 |
-- |
292139662 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
292139662 |
-- |
241631207 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-82169356 |
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50508455 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1665165 |
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3059693 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
397025381 |
254048256 |
115918976 |
527930238 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4978937 |
4978937 |
4978937 |
4405049 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1817700000 |
1406000000 |
621000000 |
3217650000 |