现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39227986 |
143842755 |
97326891 |
86475749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1776011791 |
6389843429 |
4824513615 |
3164725845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
429120021 |
1259086052 |
983909971 |
694311219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1170771470 |
3509127894 |
2943746455 |
1960897024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193245036 |
835187274 |
583987487 |
349101672 |
| 经营活动现金流出小计 |
1841236106 |
5841455235 |
4693348272 |
3132092474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65224315 |
548388194 |
131165343 |
32633371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40162780 |
55804086 |
9006830 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45027 |
319115 |
412003 |
396833 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40207807 |
56123201 |
9418832 |
396833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155062144 |
612013653 |
388068245 |
270423995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
195114287 |
666948754 |
397219408 |
270423995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154906479 |
-610825554 |
-387800576 |
-270027163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11209358 |
11209358 |
11209358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2094460 |
128112 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
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13303818 |
11337470 |
11209358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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331546390 |
500000 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1799469 |
31218570 |
27327921 |
21379569 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1799469 |
655105159 |
317930022 |
309062452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1799469 |
-641801341 |
-306592552 |
-297853094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6925885 |
-1096612 |
-387596 |
281944 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215004379 |
-705335313 |
-563615381 |
-534964941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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503927731 |
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281657971 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66314353 |
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24999254 |
| 无形资产摊销 |
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3405511 |
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3913962 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-971990 |
-- |
-273838 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
266634 |
-- |
173000 |
| 财务费用 |
-- |
5862160 |
-- |
529104 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-868984 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83714015 |
-- |
-33764743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-240699037 |
-- |
-25898899 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
153372011 |
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-254397946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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548388194 |
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32633371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3939464841 |
-- |
4109835213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4644800154 |
-- |
4644800154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-705335313 |
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-534964941 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3907249 |
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1798945 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1675113364 |
6046903357 |
4559218363 |
2971344626 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61670441 |
199097317 |
167968361 |
106905469 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40162780 |
55804086 |
9006830 |
-- |
