现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97326891 |
86475749 |
59515786 |
125202903 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4824513615 |
3164725845 |
1610918773 |
5805876277 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
983909971 |
694311219 |
428662027 |
1019658646 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2943746455 |
1960897024 |
1110697393 |
2935382937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
583987487 |
349101672 |
174996258 |
642447485 |
| 经营活动现金流出小计 |
4693348272 |
3132092474 |
1764478735 |
4835310087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131165343 |
32633371 |
-153559962 |
970566190 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9006830 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
412003 |
396833 |
81974 |
329454 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9418832 |
396833 |
81974 |
329454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
388068245 |
270423995 |
111288651 |
790641492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
397219408 |
270423995 |
111288651 |
790641492 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-387800576 |
-270027163 |
-111206676 |
-790312039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11209358 |
11209358 |
11209358 |
92525772 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128112 |
-- |
-- |
491574 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11337470 |
11209358 |
11209358 |
93017345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500000 |
500000 |
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201000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27327921 |
21379569 |
9616130 |
59633648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317930022 |
309062452 |
12548522 |
444579270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-306592552 |
-297853094 |
-1339164 |
-351561924 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-387596 |
281944 |
-375255 |
2652238 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-563615381 |
-534964941 |
-266481058 |
-168655536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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281657971 |
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562940763 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24999254 |
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48722767 |
| 无形资产摊销 |
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3913962 |
-- |
2930386 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-273838 |
-- |
-185504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
173000 |
-- |
4830389 |
| 财务费用 |
-- |
529104 |
-- |
4602842 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33764743 |
-- |
-115654729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25898899 |
-- |
-182278989 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254397946 |
-- |
496197518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32633371 |
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970566190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4109835213 |
-- |
4636111146 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4644800154 |
-- |
4804766681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-534964941 |
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-168655536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1798945 |
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6023670 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4559218363 |
2971344626 |
1493226406 |
5520864219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
167968361 |
106905469 |
58176581 |
159809155 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9006830 |
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