现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
729657228 |
555617725 |
268669903 |
70860748 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2997679060 |
1992715456 |
1025931450 |
1921117455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332422109 |
229340329 |
145236916 |
292685410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1582135539 |
1019275576 |
565447562 |
1352101941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
636704666 |
467628437 |
226198994 |
55243168 |
| 经营活动现金流出小计 |
2563604355 |
1725295824 |
950648011 |
1712950204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
434074706 |
267419632 |
75283439 |
208167251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
755221231 |
135000000 |
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216722413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
562618 |
438121 |
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235000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
756513976 |
135562162 |
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217462398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61167744 |
43982994 |
5690561 |
305475298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
905421244 |
227222994 |
13690561 |
375475298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148907268 |
-91660832 |
-13690561 |
-158012900 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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270250469 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33176569 |
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2671305735 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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301000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55880616 |
4066875 |
1472257 |
45598564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
216656581 |
122655275 |
1472257 |
433349354 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183480012 |
-122655275 |
-1472257 |
2237956381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8095961 |
2962674 |
-1541981 |
5374449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
93591465 |
56066198 |
58578640 |
2293485182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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205153757 |
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261357465 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10643052 |
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10062577 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2662788 |
-- |
5870665 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-247059 |
-- |
-244638 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2187 |
| 财务费用 |
-- |
-2119619 |
-- |
-338579 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-54416 |
-- |
-471973 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121636412 |
-- |
-201761003 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
211970639 |
-- |
166067001 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106639326 |
-- |
-126471737 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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55189356 |
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62402649 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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267419632 |
-- |
208167251 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2836779800 |
-- |
2780713602 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2780713602 |
-- |
487228421 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
56066198 |
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2293485182 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1630516 |
-- |
4119375 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2186533263 |
1385374032 |
715217953 |
1806322963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
81488569 |
51723698 |
42043594 |
43933745 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
755221231 |
135000000 |
-- |
216722413 |
