现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34320750 |
24325482 |
5045017 |
47233349 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
503299565 |
331121286 |
136016542 |
770770976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83123690 |
56530919 |
30550720 |
135075597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
405938315 |
275837502 |
144871063 |
747556671 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43937760 |
29028791 |
10461198 |
52413320 |
| 经营活动现金流出小计 |
539558394 |
366581493 |
188632005 |
951165040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36258830 |
-35460207 |
-52615463 |
-180394063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1828580000 |
1198180000 |
2570680000 |
2321978684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135000 |
135000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1833489152 |
1201560965 |
2573983735 |
2328976610 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29513114 |
24310084 |
10786368 |
70483626 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1978573114 |
1413970084 |
2674946368 |
2467462309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145083962 |
-212409119 |
-100962633 |
-138485699 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
194254750 |
161800000 |
59650000 |
318710000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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52852739 |
| 筹资活动现金流入小计 |
194254750 |
161800000 |
59650000 |
371562739 |
| 偿还债务所支付的现金 |
275959088 |
163959088 |
1500000 |
443368175 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6532952 |
355000 |
110000 |
28334187 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295133893 |
172873386 |
7346382 |
518452608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100879143 |
-11073386 |
52303618 |
-146889869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1866522 |
-1797249 |
-706699 |
-1394251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-284088456 |
-260739961 |
-101981177 |
-467163883 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50468623 |
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-143092106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17018867 |
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31718067 |
| 无形资产摊销 |
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917558 |
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2860513 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-100433 |
-- |
-110088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99892 |
-- |
6407 |
| 财务费用 |
-- |
9568869 |
-- |
14978178 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7031573 |
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7892842 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28221022 |
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-110425698 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11153044 |
-- |
84161867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21786599 |
-- |
-98225217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-35460207 |
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-180394063 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
168375974 |
-- |
429115935 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
429115935 |
-- |
896279818 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-260739961 |
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-467163883 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7627786 |
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11578246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
464340772 |
302939815 |
128770515 |
720287106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4638042 |
3855988 |
2201010 |
3250522 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1828580000 |
1198180000 |
2570680000 |
2321978684 |
