现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23773924 |
21965149 |
17382915 |
25993902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
116013797 |
89016012 |
54962019 |
165814989 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51661961 |
33940091 |
16738082 |
73660558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53000870 |
29301006 |
11936293 |
81448167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13751831 |
7892770 |
2240753 |
12138339 |
| 经营活动现金流出小计 |
124860477 |
76168778 |
32554533 |
183214722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8846680 |
12847234 |
22407486 |
-17399733 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
855100973 |
550000000 |
130000000 |
1559000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
15000 |
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40000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
858806223 |
551348614 |
130261318 |
1569454036 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83819569 |
75890629 |
22139107 |
67230947 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1028920541 |
810991601 |
377240079 |
1607230947 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170114318 |
-259642988 |
-246978761 |
-37776911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22455443 |
22455443 |
22455443 |
30614890 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56558180 |
50626832 |
37875829 |
18245351 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65064132 |
59132785 |
37875829 |
57634701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42608689 |
-36677342 |
-15420386 |
-27019811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46050 |
75726 |
67294 |
-69787 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221523638 |
-283397369 |
-239924368 |
-82266242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10751292 |
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19479815 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21716052 |
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39217616 |
| 无形资产摊销 |
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1372182 |
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1922934 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8482 |
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-23479 |
| 固定资产报废损失 |
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868 |
| 财务费用 |
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-9950306 |
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78181 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-861743 |
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-5061407 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-6996018 |
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-62882388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-11914696 |
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-9978949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5923609 |
-- |
-20396057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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515815 |
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3590545 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12847234 |
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-17399733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1049252345 |
-- |
1332649714 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1332649714 |
-- |
1414915956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-283397369 |
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-82266242 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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757348 |
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300705 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
92218218 |
67050864 |
37579104 |
132849660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21655 |
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-- |
6971427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
855100973 |
550000000 |
130000000 |
1559000000 |
