现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
17382915 |
25993902 |
31888768 |
25256723 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
54962019 |
165814989 |
118706401 |
75984277 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
16738082 |
73660558 |
55487520 |
38694859 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
11936293 |
81448167 |
68522572 |
45701384 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2240753 |
12138339 |
8876135 |
4870227 |
经营活动现金流出小计 |
32554533 |
183214722 |
149926906 |
104602963 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22407486 |
-17399733 |
-31220506 |
-28618686 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
130000000 |
1559000000 |
1303000000 |
945000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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40000 |
40000 |
40000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
130261318 |
1569454036 |
1311919933 |
949530548 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22139107 |
67230947 |
45476655 |
33607152 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
377240079 |
1607230947 |
1405476655 |
1223607152 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-246978761 |
-37776911 |
-93556722 |
-274076604 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
22455443 |
30614890 |
30614890 |
30614890 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37875829 |
18245351 |
17812823 |
17361167 |
筹资活动现金流出小计 |
37875829 |
57634701 |
57202173 |
56750517 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15420386 |
-27019811 |
-26587283 |
-26135627 |
五、汇率变动对现金的影响 |
67294 |
-69787 |
-3954 |
-11870 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-239924368 |
-82266242 |
-151368465 |
-328842787 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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19479815 |
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19391086 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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39217616 |
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18837888 |
无形资产摊销 |
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1922934 |
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850753 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-23479 |
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-23071 |
固定资产报废损失 |
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868 |
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财务费用 |
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78181 |
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-9651061 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5061407 |
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-2564482 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-62882388 |
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-34571921 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9978949 |
-- |
5591275 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20396057 |
-- |
-28839988 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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3590545 |
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2234908 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-17399733 |
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-28618686 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1332649714 |
-- |
1086073169 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1414915956 |
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1414915956 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-82266242 |
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-328842787 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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300705 |
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825056 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
37579104 |
132849660 |
86727052 |
50661305 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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6971427 |
90580 |
66250 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
130000000 |
1559000000 |
1303000000 |
945000000 |