现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19190489 |
7456077 |
132012982 |
31164314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1638931634 |
738862294 |
2337716701 |
1549850916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
484622218 |
295168818 |
788436184 |
585443939 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1074171233 |
441201433 |
1213717236 |
868010604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118759746 |
89590058 |
105634935 |
101176761 |
| 经营活动现金流出小计 |
1709319441 |
842683716 |
2182483199 |
1605733361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70387807 |
-103821422 |
155233502 |
-55882445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71 |
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2109 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2938000000 |
1771000000 |
4793995653 |
4181074256 |
| 投资活动现金流入小计 |
2946962712 |
1776592433 |
4829675116 |
4221110736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
343878112 |
317754199 |
136044587 |
62988529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2816000000 |
1479000000 |
3826000000 |
2866243700 |
| 投资活动现金流出小计 |
3197248410 |
1806754199 |
4086644492 |
3015232230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-250285698 |
-30161766 |
743030624 |
1205878506 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1400000 |
1400000 |
23338067 |
23338067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1400000 |
1400000 |
60030427 |
52882101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11471653 |
11471653 |
11564136 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32525421 |
21046247 |
65341452 |
43029137 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43997074 |
32517900 |
76905588 |
43029137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42597074 |
-31117900 |
-16875160 |
9852964 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12068626 |
-1128978 |
-2765175 |
-2179589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-351201952 |
-166230066 |
878623791 |
1157669436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
14822394 |
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13292358 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15308232 |
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18697365 |
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| 无形资产摊销 |
42071979 |
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67851571 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-71 |
-- |
-2109 |
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| 固定资产报废损失 |
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119905 |
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| 财务费用 |
-8311141 |
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6293878 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1057745 |
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-8736676 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-6340729 |
-- |
-50981983 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-458672217 |
-- |
-468191056 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
271112874 |
-- |
497233229 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
47092342 |
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47559820 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-70387807 |
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155233502 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
736129444 |
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1087331396 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1087331396 |
-- |
208707606 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-351201952 |
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878623791 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2184475 |
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3989971 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1619493649 |
731158721 |
2197854601 |
1510837486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
247497 |
247497 |
7849117 |
7849117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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