现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38343290 |
26798658 |
11943348 |
56531183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1674393846 |
997669920 |
408998098 |
2451752688 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
830415815 |
558479963 |
347337284 |
1159656218 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1109115649 |
674755252 |
241578986 |
1047524173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96458682 |
75263837 |
21394119 |
198140031 |
| 经营活动现金流出小计 |
2067774860 |
1334923184 |
626431077 |
2460276581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-393381013 |
-337253264 |
-217432979 |
-8523893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1456670000 |
752000000 |
450000000 |
430000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1460862769 |
754566167 |
451741982 |
432246953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112820299 |
109437363 |
62023335 |
115442995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1145000000 |
625000000 |
120000000 |
730000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1259820299 |
736437363 |
182023335 |
858442995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
201042470 |
18128804 |
269718647 |
-426196043 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
406200000 |
326200000 |
90200000 |
427900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
406200000 |
326200000 |
90200000 |
511543897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
75650943 |
37784340 |
24435257 |
40083305 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98563297 |
52568241 |
18365660 |
114879360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
174214241 |
90352581 |
42800917 |
154962665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
231985759 |
235847419 |
47399083 |
356581232 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2005514 |
2048668 |
604878 |
1506937 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41652730 |
-81228372 |
100289629 |
-76631768 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-284804712 |
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-296466724 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18699510 |
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34108649 |
| 无形资产摊销 |
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70757438 |
-- |
109498618 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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80365 |
| 固定资产报废损失 |
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10024 |
| 财务费用 |
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14517207 |
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16329718 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2842079 |
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30511592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26481553 |
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140332013 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-307171385 |
-- |
7962614 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135467705 |
-- |
-246445107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-337253264 |
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-8523893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
604024139 |
-- |
685252511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
685252511 |
-- |
761884279 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81228372 |
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-76631768 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4606781 |
-- |
6304214 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1627197562 |
970871262 |
397054750 |
2353726325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
8852994 |
0 |
-- |
41495180 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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