现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33457597 |
27136197 |
5886028 |
76487292 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2351999475 |
1069472914 |
482027393 |
2438782875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1072584109 |
680004569 |
365345611 |
1291371299 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1411506685 |
575849956 |
276481111 |
1211879955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198268578 |
133627706 |
48894402 |
230727838 |
| 经营活动现金流出小计 |
2743102536 |
1434672708 |
701797807 |
2784773084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-391103061 |
-365199794 |
-219770414 |
-345990209 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3672 |
1583 |
1583 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2960000000 |
851000000 |
587000000 |
1954000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2963689093 |
852169280 |
587889799 |
1959157600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
203433827 |
96227851 |
7566004 |
143631985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3633000000 |
674000000 |
475000000 |
1766000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3836433827 |
770227851 |
482566004 |
1912631985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-872744734 |
81941428 |
105323795 |
46525615 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
357500000 |
321000000 |
185000000 |
496200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2183531445 |
2147031445 |
204174593 |
513300139 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259096168 |
160708582 |
90769735 |
133909435 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109763779 |
70953940 |
32780232 |
131258774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368859947 |
231662521 |
123549967 |
265168209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1814671498 |
1915368924 |
80624626 |
248131930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2504445 |
-3041045 |
-596717 |
8915482 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
548319258 |
1629069514 |
-34418710 |
-42417183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-319848567 |
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-600879358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24449478 |
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40400448 |
| 无形资产摊销 |
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81438598 |
-- |
150057948 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1583 |
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-796 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
299 |
| 财务费用 |
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23845612 |
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28333747 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-846911 |
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529302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48920523 |
-- |
-118638985 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-201451481 |
-- |
-195266750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45534266 |
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247061532 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-365199794 |
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-345990209 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2271904842 |
-- |
642835328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
642835328 |
-- |
685252511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1629069514 |
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-42417183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5111234 |
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9762063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2317926459 |
1041721298 |
475525947 |
2353442589 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
615419 |
615419 |
615419 |
8852994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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