现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33955875 |
4178588 |
103121341 |
33457597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3705484990 |
1386929202 |
3860343101 |
2351999475 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
861881928 |
453626300 |
1374276087 |
1072584109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1980970913 |
1101903131 |
2340528334 |
1411506685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181666342 |
100031260 |
297730758 |
198268578 |
| 经营活动现金流出小计 |
3079690072 |
1695332777 |
4082029955 |
2743102536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
625794919 |
-308403575 |
-221686854 |
-391103061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14460 |
0 |
108235 |
3672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4076000000 |
1585000000 |
4915000000 |
2960000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4084558877 |
1589641940 |
4922889260 |
2963689093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80680249 |
11703544 |
251068319 |
203433827 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4554000000 |
1208000000 |
5695000000 |
3633000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5524609580 |
2103087384 |
5946068319 |
3836433827 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1440050703 |
-513445444 |
-1023179059 |
-872744734 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
278900000 |
210900000 |
742900000 |
357500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
281096210 |
213096210 |
3144517737 |
2183531445 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311845017 |
117818841 |
354327036 |
259096168 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85016743 |
36808610 |
179297600 |
109763779 |
| 筹资活动现金流出小计 |
396861760 |
154627452 |
533624636 |
368859947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115765550 |
58468758 |
2610893101 |
1814671498 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17385970 |
-1972661 |
-2438050 |
-2504445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-947407304 |
-765352923 |
1363589138 |
548319258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-612125015 |
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-527813327 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
34017790 |
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51965048 |
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| 无形资产摊销 |
124492564 |
-- |
164358349 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1077 |
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-3672 |
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| 固定资产报废损失 |
79369 |
-- |
4000 |
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| 财务费用 |
55530797 |
-- |
50084519 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8766573 |
-- |
-8591816 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-164795233 |
-- |
-105840101 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-840177465 |
-- |
-818157451 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1834890357 |
-- |
882968547 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
625794919 |
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-221686854 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1059017162 |
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2006424466 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2006424466 |
-- |
642835328 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-947407304 |
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1363589138 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5538185 |
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10690716 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3670369278 |
1382750614 |
3756606341 |
2317926459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1159837 |
0 |
615419 |
615419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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