现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
121604735 |
108677535 |
38022329 |
162802857 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
878869354 |
618621256 |
280398508 |
1099398532 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93440747 |
67385729 |
37634835 |
106805744 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
632503552 |
427530636 |
187696647 |
731616798 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91178854 |
73388293 |
38266262 |
127062063 |
| 经营活动现金流出小计 |
824737193 |
577323376 |
266832212 |
998379199 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54132161 |
41297881 |
13566296 |
101019333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8248 |
6578 |
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264404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1226447883 |
110411948 |
46418271 |
126279720 |
| 投资活动现金流入小计 |
1227756648 |
110418525 |
46418271 |
127031583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185852671 |
130614833 |
82682093 |
386912725 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
631523635 |
56745085 |
150001384 |
1217117348 |
| 投资活动现金流出小计 |
870576306 |
240559918 |
240683477 |
1604030072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
357180342 |
-130141393 |
-194265206 |
-1476998490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
122490000 |
114219550 |
78000000 |
187682200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
122490000 |
114219550 |
78000000 |
1999948556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80294996 |
59387200 |
23420000 |
337100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79484 |
1554717 |
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2015111 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99241940 |
78383740 |
24670412 |
349241843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23248060 |
35835810 |
53329588 |
1650706713 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
773793 |
463110 |
720588 |
178430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
435334356 |
-52544592 |
-126648735 |
274905987 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24352525 |
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14543156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71205244 |
-- |
117591164 |
| 无形资产摊销 |
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3397932 |
-- |
6775421 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-3347 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4825 |
-- |
507693 |
| 财务费用 |
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-13683758 |
-- |
462451 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-367665 |
-- |
-526933 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19383480 |
-- |
-95501257 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32536673 |
-- |
80391118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77282618 |
-- |
-73495585 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4535117 |
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15109326 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41297881 |
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101019333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
361435030 |
-- |
413979622 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
413979622 |
-- |
139073635 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-52544592 |
-- |
274905987 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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212614 |
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835191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
755012763 |
508188053 |
231156319 |
935437490 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2251857 |
1755668 |
11219860 |
1158186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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