现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82113194 |
72202582 |
35689779 |
5488391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
363039947 |
263419932 |
489005775 |
367932245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45370656 |
23221390 |
76362778 |
53720632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
319402364 |
214502326 |
669046628 |
506528984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11806310 |
3955625 |
21624371 |
20274684 |
| 经营活动现金流出小计 |
380524026 |
242968751 |
776658241 |
588501254 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17484079 |
20451181 |
-287652466 |
-220569009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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205000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1553598 |
658824 |
764938 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7448820 |
| 投资活动现金流入小计 |
1553598 |
658824 |
210387251 |
37551132 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30033490 |
20598654 |
19552738 |
22824753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
380033490 |
320598654 |
154552738 |
52824753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-378479893 |
-319939830 |
55834513 |
-15273621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18255905 |
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15438350 |
35133809 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18255905 |
-- |
15438350 |
35133809 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15593568 |
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4617112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5926900 |
213232 |
7331464 |
1497102 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5926900 |
15806800 |
7331464 |
6114214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12329004 |
-15806800 |
8106886 |
29019595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6867764 |
-3119873 |
-7500542 |
-9616410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-390502731 |
-318415322 |
-231211609 |
-216439445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-17320300 |
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-141571108 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
27756689 |
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66838482 |
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| 无形资产摊销 |
2582394 |
-- |
4966486 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-352307 |
-- |
6986 |
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| 固定资产报废损失 |
1784 |
-- |
5458867 |
-- |
| 财务费用 |
970125 |
-- |
-3178913 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4524066 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-45216317 |
-- |
-12930833 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-13651642 |
-- |
-289886953 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
6583224 |
-- |
20175241 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
-50000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-17484079 |
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-287652466 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
939690444 |
-- |
1330193175 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1330193175 |
-- |
1561404783 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-390502731 |
-- |
-231211609 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5108159 |
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6885095 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
276954168 |
189336745 |
448074914 |
358599414 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3972585 |
1880605 |
5241082 |
3844440 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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205000000 |
30000000 |
