现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78104124 |
56922571 |
31986150 |
126475309 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1637751186 |
1081869817 |
483643866 |
2184631026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
394249365 |
273717367 |
113188067 |
536129470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
658358535 |
495972624 |
224430539 |
1242531763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
177135112 |
116308708 |
52339328 |
285585411 |
| 经营活动现金流出小计 |
1319835081 |
941237410 |
413636770 |
2257818627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
317916105 |
140632407 |
70007096 |
-73187601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
203094300 |
184594300 |
60780694 |
262467216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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58909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
208149791 |
189492237 |
62563900 |
268054741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
449414425 |
285242912 |
134013868 |
662711017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1807162 |
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| 投资活动现金流出小计 |
733357485 |
414843044 |
154214251 |
902932840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-525207694 |
-225350808 |
-91650351 |
-634878099 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
345610802 |
185625366 |
36608472 |
530086802 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1778099 |
1275209 |
-- |
39342500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
359648194 |
199159868 |
38526258 |
627073988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
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278000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16320695 |
10289473 |
1690838 |
85799384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240681171 |
13065389 |
2790421 |
646331889 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118967023 |
186094478 |
35735837 |
-19257901 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2276363 |
-2700999 |
-1772585 |
3980231 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90600929 |
98675079 |
12319997 |
-723343370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155427450 |
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279200156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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97064747 |
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167224926 |
| 无形资产摊销 |
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12507476 |
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22058765 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1798543 |
-- |
-2788397 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
179842 |
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722960 |
| 财务费用 |
-- |
2691624 |
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7173505 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9887958 |
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-118076557 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6978503 |
-- |
-101712288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42349051 |
-- |
12932520 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110696334 |
-- |
-477246786 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10850169 |
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13485240 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140632407 |
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-73187601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
586240251 |
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487565172 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
487565172 |
-- |
1210908542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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98675079 |
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-723343370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7385286 |
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13565224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1549445039 |
1019480644 |
449418964 |
2010391251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10202022 |
5466601 |
2238752 |
47764465 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
203094300 |
184594300 |
60780694 |
262467216 |
