现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
37747084 |
18129089 |
36147300 |
26220707 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
326281093 |
132589555 |
546476172 |
378055284 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
68362181 |
41750739 |
106621538 |
70228420 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
76200949 |
43149390 |
124814995 |
84836333 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23993595 |
8437164 |
41471078 |
37439978 |
经营活动现金流出小计 |
210007246 |
118310501 |
325028948 |
234269883 |
经营活动产生的现金流量净额 |
116273847 |
14279054 |
221447224 |
143785401 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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81127 |
175 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
449985160 |
-- |
264188808 |
56524439 |
投资活动现金流入小计 |
449985160 |
-- |
264269935 |
56524614 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25371338 |
15131011 |
51568291 |
40349667 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1417427542 |
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289488799 |
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投资活动现金流出小计 |
1442798881 |
15131011 |
341057089 |
40349667 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-992813721 |
-15131011 |
-76787154 |
16174947 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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1820326000 |
1820326000 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31030195 |
20363233 |
178778874 |
177959338 |
筹资活动现金流出小计 |
114361076 |
20363233 |
222760812 |
221407355 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-114361076 |
-20363233 |
1597565188 |
1598918645 |
五、汇率变动对现金的影响 |
927999 |
764744 |
647411 |
832408 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-989972950 |
-20450446 |
1742872669 |
1759711401 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
124453228 |
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217238584 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
3416753 |
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4715300 |
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无形资产摊销 |
561154 |
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791876 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
73692 |
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345871 |
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固定资产报废损失 |
-- |
-- |
455140 |
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财务费用 |
-858908 |
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-636521 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1692519 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-3208002 |
-- |
-12670992 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-3545301 |
-- |
-39768336 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-8397454 |
-- |
45435152 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
2806548 |
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2397637 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
116273847 |
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221447224 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
964759200 |
-- |
1954732150 |
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减:货币资金的期初余额 |
1954732150 |
-- |
211859481 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-989972950 |
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1742872669 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
485458 |
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1144579 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
286496563 |
112752557 |
500389227 |
343288191 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2037446 |
1707909 |
9939645 |
8546386 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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