现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21667733 |
17613471 |
39875672 |
15590072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
247537436 |
167254165 |
318888291 |
244898775 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79177262 |
55004400 |
82831946 |
62830191 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58999630 |
29035673 |
56772289 |
51348121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23669456 |
15566783 |
25549601 |
19792481 |
| 经营活动现金流出小计 |
190200600 |
121028175 |
200856505 |
152518130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57336836 |
46225990 |
118031786 |
92380645 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59656600 |
59656600 |
226944500 |
512114219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
63352085 |
62042590 |
231480522 |
515006906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26314282 |
15831457 |
34013723 |
47066295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
335970882 |
285488057 |
319823523 |
537066295 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272618797 |
-223445467 |
-88343001 |
-22059390 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
170000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4057442 |
2234631 |
3052536 |
2204512 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4057442 |
2234631 |
33052536 |
16720887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4057442 |
-2234631 |
-33052536 |
153279113 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
718201 |
866299 |
555342 |
6031094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-218621202 |
-178587809 |
-2808409 |
229631462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52918430 |
114254997 |
77634953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1417112 |
2426473 |
1999407 |
| 无形资产摊销 |
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43953 |
90811 |
122104 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20168 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
1265 |
37285 |
| 财务费用 |
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-1095139 |
-1605488 |
-5727116 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4162990 |
-5204890 |
-3798182 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-895356 |
-4392033 |
-5686896 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4707895 |
-11319278 |
-12063347 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8596676 |
3926704 |
19913285 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8401897 |
14699708 |
14218316 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46225990 |
118031786 |
92380645 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
108008639 |
286596448 |
289404857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
286596448 |
289404857 |
59773395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178587809 |
-2808409 |
229631462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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95305 |
142957 |
71460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219777678 |
147051565 |
275420971 |
223632495 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6092025 |
2589129 |
3591648 |
5676208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
59656600 |
59656600 |
226944500 |
512114219 |
