现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38004513 |
27034691 |
7285945 |
60832541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
864613958 |
550027789 |
250133169 |
1548457907 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140742161 |
99124534 |
52834509 |
185122789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337877670 |
226524407 |
101992383 |
681708706 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73313913 |
39167341 |
31754242 |
61911321 |
| 经营活动现金流出小计 |
581554122 |
380524561 |
197121929 |
970091573 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
283059836 |
169503228 |
53011240 |
578366334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
448000 |
448000 |
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7747750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20566826 |
448000 |
-- |
7747750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177809332 |
98292706 |
60906774 |
372526027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
217809332 |
118292706 |
60906774 |
372526027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-197242506 |
-117844706 |
-60906774 |
-364778277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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206097629 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39112670 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1459801648 |
1420688978 |
1409725410 |
206097629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
427863487 |
195909692 |
103786821 |
345340511 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30768020 |
29097490 |
54064370 |
18848700 |
| 筹资活动现金流出小计 |
666116069 |
239293244 |
165749101 |
463471350 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
793685579 |
1181395734 |
1243976309 |
-257373721 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3284880 |
5908636 |
4101243 |
13155028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
882787789 |
1238962892 |
1240182018 |
-30630636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48209482 |
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246860955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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127691532 |
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237591183 |
| 无形资产摊销 |
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2433633 |
-- |
4892227 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-418920 |
-- |
204298 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
66414 |
-- |
320553 |
| 财务费用 |
-- |
9828525 |
-- |
27797966 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3477677 |
-- |
-8861010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46240285 |
-- |
143096960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11003657 |
-- |
-93317853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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169503228 |
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578366334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1643730261 |
-- |
404767369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
404767369 |
-- |
435398005 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1238962892 |
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-30630636 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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331613 |
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603357 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793663514 |
500273913 |
231090565 |
1436464588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32945931 |
22719184 |
11756659 |
51160777 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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