现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17542221 |
62464785 |
20085982 |
15803758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
326311228 |
1373064506 |
960616674 |
598534310 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53209434 |
211042525 |
160148365 |
104503434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154246673 |
670014197 |
404834781 |
241601912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35064611 |
56417703 |
74854224 |
41320634 |
| 经营活动现金流出小计 |
253505463 |
966227331 |
662268963 |
402703171 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72805765 |
406837175 |
298347711 |
195831138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
16816222 |
60824 |
60824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9000 |
16855707 |
60824 |
60824 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130651642 |
1188546662 |
788807270 |
409706183 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
130651642 |
1221546662 |
821807270 |
419706183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130642642 |
-1204690955 |
-821746446 |
-419645359 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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490000000 |
290000000 |
190000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20616227 |
-- |
68422095 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
20616227 |
490000000 |
358422095 |
190000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
156790920 |
155290920 |
155290920 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1967562 |
19230352 |
121791036 |
12814087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5749935 |
316065160 |
413342386 |
302709547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14866292 |
173934840 |
-54920291 |
-112709547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3483586 |
23297798 |
1216215 |
1973215 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46454171 |
-600621142 |
-577102811 |
-334550553 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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125349711 |
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59711196 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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275264979 |
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137587053 |
| 无形资产摊销 |
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4499572 |
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2463985 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1877749 |
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-123881 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3375490 |
-- |
347052 |
| 财务费用 |
-- |
-21574856 |
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149355 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1896963 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39305915 |
-- |
7290548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79958567 |
-- |
-50327887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
117760467 |
-- |
28375691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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406837175 |
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195831138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
659536675 |
-- |
925607264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1260157817 |
-- |
1260157817 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-600621142 |
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-334550553 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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440192 |
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245213 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
303068288 |
1235833323 |
884655152 |
544937674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5700719 |
74766398 |
55875540 |
37792877 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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