现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
27034691 |
7285945 |
60832541 |
70559927 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
550027789 |
250133169 |
1548457907 |
1220385841 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
99124534 |
52834509 |
185122789 |
143946477 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
226524407 |
101992383 |
681708706 |
568171456 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
39167341 |
31754242 |
61911321 |
46125696 |
经营活动现金流出小计 |
380524561 |
197121929 |
970091573 |
800683719 |
经营活动产生的现金流量净额 |
169503228 |
53011240 |
578366334 |
419702123 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
448000 |
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7747750 |
5689212 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
448000 |
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7747750 |
5689212 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98292706 |
60906774 |
372526027 |
229568341 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
118292706 |
60906774 |
372526027 |
229568341 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-117844706 |
-60906774 |
-364778277 |
-223879129 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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206097629 |
194929470 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1420688978 |
1409725410 |
206097629 |
194929470 |
偿还债务所支付的现金 |
195909692 |
103786821 |
345340511 |
234112542 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29097490 |
54064370 |
18848700 |
14466549 |
筹资活动现金流出小计 |
239293244 |
165749101 |
463471350 |
338581920 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1181395734 |
1243976309 |
-257373721 |
-143652450 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5908636 |
4101243 |
13155028 |
4480855 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1238962892 |
1240182018 |
-30630636 |
56651399 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
48209482 |
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246860955 |
213946477 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
127691532 |
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237591183 |
176781304 |
无形资产摊销 |
2433633 |
-- |
4892227 |
3675774 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-418920 |
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204298 |
194675 |
固定资产报废损失 |
66414 |
-- |
320553 |
312493 |
财务费用 |
9828525 |
-- |
27797966 |
30480798 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
3477677 |
-- |
-8861010 |
-23157329 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-46240285 |
-- |
143096960 |
91641112 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
11003657 |
-- |
-93317853 |
-91941499 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
169503228 |
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578366334 |
419702123 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1643730261 |
-- |
404767369 |
492049403 |
减:货币资金的期初余额 |
404767369 |
-- |
435398005 |
435398005 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1238962892 |
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-30630636 |
56651399 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
331613 |
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603357 |
623727 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
500273913 |
231090565 |
1436464588 |
1099236115 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
22719184 |
11756659 |
51160777 |
50589800 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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