现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4460730600 |
3527725832 |
2544319988 |
6105186987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68880667589 |
45738804290 |
21831473324 |
112481035546 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5075133220 |
3707531612 |
2099767794 |
4553287780 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48827704390 |
34372744544 |
20015398639 |
70865096742 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8813357591 |
5925591683 |
3322658991 |
9001400792 |
| 经营活动现金流出小计 |
65048648966 |
45895449659 |
26222510383 |
88484594263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3832018624 |
-156645369 |
-4391037059 |
23996441283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8120295445 |
3163351955 |
1022149485 |
6097982198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
160910396 |
135776988 |
55183170 |
171250907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
10395221 |
| 投资活动现金流入小计 |
9299724550 |
3303932101 |
1080187923 |
7620153168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10453428912 |
8342154267 |
4561728006 |
18962315736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
201597372 |
86424051 |
94790017 |
715480141 |
| 投资活动现金流出小计 |
19296735695 |
11795907621 |
5793015193 |
26289613432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9997011145 |
-8491975520 |
-4712827270 |
-18669460265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24073466347 |
18456384063 |
10348673118 |
20169614972 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
737680659 |
637450556 |
629170413 |
1924098265 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25440146772 |
19592163712 |
11476172625 |
33574172743 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12525699219 |
7638831588 |
1843438105 |
30407299228 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1282656033 |
603640950 |
258341794 |
2788931292 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16563252955 |
10307459231 |
2382782386 |
34828978944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8876893817 |
9284704482 |
9093390239 |
-1254806201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
143469725 |
101061172 |
38422703 |
806937139 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2855371021 |
737144765 |
27948613 |
4879111956 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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566396167 |
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5997703569 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2249246661 |
-- |
2824223592 |
| 无形资产摊销 |
-- |
57777539 |
-- |
381346134 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-68706806 |
-- |
-10001412 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2955193 |
-- |
1049202 |
| 财务费用 |
-- |
696840847 |
-- |
751603411 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
304162201 |
-- |
-1243063646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6338288683 |
-- |
-5959429104 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
924706497 |
-- |
-6469680167 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1514767880 |
-- |
24474430113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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20679057 |
-- |
146397934 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-156645369 |
-- |
23996441283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19213446120 |
-- |
18476301355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18476301355 |
-- |
13597189399 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
737144765 |
-- |
4879111956 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16666076 |
-- |
38729841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61644936201 |
40088171447 |
18163654085 |
102136654934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2775000787 |
2122907011 |
1123499251 |
4239193625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8120295445 |
3163351955 |
1022149485 |
6097982198 |
