现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15304868 |
9554944 |
2308851 |
44777548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
508548531 |
356663347 |
146854094 |
1049224072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152025635 |
105837985 |
59158289 |
215294660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
283695648 |
192788523 |
87338082 |
544050134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27366327 |
5868082 |
8970121 |
13748134 |
| 经营活动现金流出小计 |
496094370 |
330538115 |
171457795 |
836374333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12454162 |
26125232 |
-24603701 |
212849738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1588233042 |
496496031 |
202786461 |
1065429200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1538243 |
1121845 |
596104 |
27284931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1636257898 |
529856283 |
204112894 |
1114303781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83994827 |
60844361 |
37809904 |
131443101 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2145505927 |
1182844361 |
774809904 |
1584070795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-509248029 |
-652988078 |
-570697010 |
-469767014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169000000 |
139000000 |
80000000 |
212600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
169000000 |
139000000 |
80000000 |
1112157500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
153400000 |
123340000 |
47320000 |
229687600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11869721 |
7972961 |
0 |
91710095 |
| 筹资活动现金流出小计 |
204274099 |
168380751 |
48927199 |
331268810 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35274099 |
-29380751 |
31072801 |
780888690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3736086 |
3233375 |
1006708 |
1368287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-528331880 |
-653010222 |
-563221203 |
525339701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8868499 |
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115126968 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48340959 |
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123695524 |
| 无形资产摊销 |
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1588488 |
-- |
2881263 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-462318 |
-- |
-27717413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2094376 |
| 财务费用 |
-- |
-5487089 |
-- |
4586236 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42279252 |
-- |
-9818619 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18643955 |
-- |
74594440 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11333128 |
-- |
-10462264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9533957 |
-- |
-93349302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26125232 |
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212849738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
221102050 |
-- |
874112273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
874112273 |
-- |
348772572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-653010222 |
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525339701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
457988159 |
321951715 |
132948024 |
874616604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35255505 |
25156689 |
11597219 |
129829919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1588233042 |
496496031 |
202786461 |
1065429200 |
