现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6153522 |
3184754 |
1345697 |
5493191 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
253149998 |
174917430 |
88988779 |
305688959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32591786 |
21795695 |
11634386 |
35579424 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111411820 |
55094265 |
32001120 |
167239727 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13443686 |
4524039 |
6440567 |
11524828 |
| 经营活动现金流出小计 |
175869615 |
92263253 |
55253813 |
243524169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77280383 |
82654177 |
33734966 |
62164790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1251932594 |
924850511 |
484850511 |
370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3447 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1286945271 |
956313035 |
487225307 |
372077062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45557870 |
38418264 |
27855800 |
14985888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1278157870 |
851018264 |
557855800 |
959985888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8787400 |
105294771 |
-70630493 |
-587908826 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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733793716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50048389 |
49637438 |
35043957 |
25479677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69557035 |
66190702 |
35043957 |
25479677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69557035 |
-66190702 |
-35043957 |
708314039 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-2918 |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16510748 |
121755327 |
-71939485 |
182570004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36652215 |
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58572303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1828839 |
-- |
3535124 |
| 无形资产摊销 |
-- |
781930 |
-- |
766556 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-2959 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-1233652 |
-- |
1135468 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5666126 |
-- |
-2077062 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
235520 |
-- |
10706174 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35617152 |
-- |
-10908075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7978443 |
-- |
-8319135 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1761838 |
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3930655 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
82654177 |
-- |
62164790 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
361895695 |
-- |
240140368 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
240140368 |
-- |
57570364 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
121755327 |
-- |
182570004 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1171029 |
-- |
1712943 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
246810540 |
171732675 |
87640752 |
299730928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
185936 |
-- |
2330 |
464841 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1251932594 |
924850511 |
484850511 |
370000000 |
