现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53348310 |
11079949 |
72432786 |
5747109 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
637652795 |
169547131 |
547507675 |
508334033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125876860 |
39864767 |
101111925 |
93693421 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
316883505 |
84633664 |
200022489 |
277851236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63901706 |
26025769 |
86912322 |
57543324 |
| 经营活动现金流出小计 |
564438885 |
158576340 |
411433701 |
454029957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73213910 |
10970791 |
136073973 |
54304075 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
423000 |
343000 |
139398 |
1580613 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11799764 |
-- |
5600000 |
111977 |
| 投资活动现金流入小计 |
12222764 |
343000 |
5739398 |
62264256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89830608 |
18166470 |
91478007 |
91117917 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12200000 |
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5600000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102030608 |
18166470 |
97078017 |
151117917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89807844 |
-17823470 |
-91338619 |
-88853661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24000000 |
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35000000 |
45300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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117069 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24000000 |
0 |
35000000 |
88267069 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
-- |
49000000 |
61800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2597158 |
748396 |
2374429 |
11471113 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18965985 |
1299925 |
52885686 |
129678356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5034015 |
-1299925 |
-17885686 |
-41411287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1550154 |
464881 |
4260751 |
3879470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10009766 |
-7687723 |
31110418 |
-72081403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
175078443 |
46784796 |
80274954 |
104790346 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24344081 |
7830163 |
25867659 |
17121724 |
| 无形资产摊销 |
1193749 |
405399 |
1525774 |
1000212 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8628 |
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-10206 |
16518 |
| 固定资产报废损失 |
230165 |
-- |
417047 |
98319 |
| 财务费用 |
301179 |
209359 |
-2000685 |
-4096268 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-88858231 |
-32433777 |
-5651545 |
-65380236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-252869063 |
-58766401 |
-95338673 |
59437019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
158039305 |
45145361 |
98930640 |
-49135197 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
39479368 |
-1918859 |
26620839 |
-22430479 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
73213910 |
10970791 |
136073973 |
54304075 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
241910664 |
244232706 |
251920429 |
220810011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
251920429 |
251920429 |
220810011 |
292891414 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-10009766 |
-7687723 |
31110418 |
-72081403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3493069 |
1109736 |
3851132 |
2350105 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
583271703 |
158237382 |
474435613 |
497090588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1032781 |
229800 |
639276 |
5496335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
