现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27289878 |
22050492 |
12153816 |
57585401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1806887222 |
1286637389 |
591553102 |
2243353441 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200638314 |
137700274 |
75331561 |
256000127 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1270360814 |
864920191 |
362329001 |
1880023609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187639341 |
123774247 |
69737858 |
266356520 |
| 经营活动现金流出小计 |
1678632523 |
1136849350 |
511504622 |
2442873659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
128254699 |
149788040 |
80048480 |
-199520219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32100 |
2100 |
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106800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3519 |
| 投资活动现金流入小计 |
233070 |
203070 |
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572319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151751215 |
108623484 |
84435113 |
191025346 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162237114 |
108623484 |
84435113 |
193025346 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162004044 |
-108420414 |
-84435113 |
-192453027 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
482806087 |
274448466 |
129970142 |
997743840 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
277579414 |
139498612 |
10000000 |
122744136 |
| 筹资活动现金流入小计 |
760385501 |
413947078 |
139970142 |
1123047976 |
| 偿还债务所支付的现金 |
648378459 |
425918905 |
123242522 |
488983025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159260950 |
56567203 |
20118580 |
186246047 |
| 筹资活动现金流出小计 |
833454816 |
500531518 |
152507951 |
724922206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73069315 |
-86584439 |
-12537809 |
398125770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
728344 |
729919 |
221180 |
1454251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106090316 |
-44486895 |
-16703262 |
7606776 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-59831901 |
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-205224713 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22175895 |
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38506093 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2692009 |
-- |
2486340 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
198804 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
507146 |
-- |
254381 |
| 财务费用 |
-- |
18893828 |
-- |
35185724 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
70965 |
-- |
-3381057 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44632252 |
-- |
-33384522 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-226084238 |
-- |
-110153123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
307906720 |
-- |
68286549 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7736085 |
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7074218 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
149788040 |
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-199520219 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208645020 |
-- |
253131914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
253131914 |
-- |
245525138 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44486895 |
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7606776 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1603978 |
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1326346 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1777570123 |
1264215537 |
579027926 |
2174286670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2027221 |
371361 |
371361 |
11481371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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