现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9998475 |
48124349 |
99843601 |
20574131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544227836 |
2865124502 |
2057379202 |
1326763566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64925824 |
260637601 |
197375661 |
131171833 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
275612776 |
1894131124 |
1386708117 |
960404832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56109643 |
254777907 |
181561821 |
119581163 |
| 经营活动现金流出小计 |
407447647 |
2434673957 |
1778680313 |
1220947789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136780189 |
430450544 |
278698890 |
105815778 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44020 |
456730 |
69465 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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61120000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
44020 |
61745880 |
238615 |
169150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19445675 |
261092514 |
232337753 |
102916277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19445675 |
269382514 |
240627753 |
102916277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19401655 |
-207636634 |
-240389138 |
-102747128 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19000000 |
581557417 |
512304909 |
329668454 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
198630761 |
323960192 |
282557439 |
176564730 |
| 筹资活动现金流入小计 |
217630761 |
905517609 |
794862349 |
506233184 |
| 偿还债务所支付的现金 |
136781858 |
761181063 |
611321443 |
293251307 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
201693912 |
449035854 |
295280497 |
183988497 |
| 筹资活动现金流出小计 |
344305923 |
1240809112 |
930661823 |
493277867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126675162 |
-335291503 |
-135799474 |
12955316 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-746761 |
-221156 |
21005 |
91215 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10043389 |
-112698749 |
-97468717 |
16115181 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-219172296 |
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-127789671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55524181 |
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25610871 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6394900 |
-- |
2932475 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
214484 |
-- |
163671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
918127 |
-- |
243870 |
| 财务费用 |
-- |
45099097 |
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22349430 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-287005 |
-- |
-1844017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-189092890 |
-- |
5740509 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
108469487 |
-- |
224969182 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
597943336 |
-- |
-81694786 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4601904 |
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8812685 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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430450544 |
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105815778 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
99585432 |
-- |
228399362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212284181 |
-- |
212284181 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-112698749 |
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16115181 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4729603 |
-- |
2231042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
527087530 |
2803952122 |
1944919958 |
1298193305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7141830 |
13048032 |
12615644 |
7996131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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