现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77330180 |
57129522 |
41951495 |
146309526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3392575246 |
2106239655 |
1029802852 |
3993281173 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
501359718 |
349488947 |
162504490 |
540599501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2069582321 |
1424404289 |
843738805 |
2309384455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316289789 |
210553498 |
95475511 |
288462711 |
| 经营活动现金流出小计 |
3032755657 |
2092307384 |
1161526658 |
3265890331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
359819589 |
13932271 |
-131723806 |
727390842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6787618644 |
3884325920 |
750000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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163550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10018750 |
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301000000 |
93000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6822378032 |
3899080262 |
1059762267 |
95772448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202021608 |
151455885 |
112136125 |
517997883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27681959 |
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72000000 |
1270000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7103280631 |
4270550324 |
1446406125 |
1793181003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280902599 |
-371470062 |
-386643858 |
-1697408554 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
245000000 |
195000000 |
195000000 |
544797260 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
245000000 |
195000000 |
196500000 |
2421365613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149411500 |
149411500 |
149000000 |
425448994 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8490614 |
6678538 |
-- |
69967564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
411643000 |
395249809 |
151106921 |
510661877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-166643000 |
-200249809 |
45393079 |
1910703736 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4325274 |
3541640 |
74701 |
3378050 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83400737 |
-554245959 |
-472899884 |
944064074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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220704650 |
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501696024 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45121435 |
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66728973 |
| 无形资产摊销 |
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6334299 |
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9366324 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
304381 |
-- |
18664135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45373 |
-- |
1307064 |
| 财务费用 |
-- |
14549530 |
-- |
16149946 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2513384 |
-- |
3995450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
157299222 |
-- |
-173873801 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70827304 |
-- |
-473868062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-399284259 |
-- |
666539409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4464975 |
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8764377 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13932271 |
-- |
727390842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
619931533 |
-- |
1174177492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1174177492 |
-- |
230113418 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-554245959 |
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944064074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13141904 |
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16730137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3283469950 |
2020475636 |
966074123 |
3763248011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31775116 |
28634497 |
21777234 |
83723636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6787618644 |
3884325920 |
750000000 |
-- |
