现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13352276 |
10116038 |
5106841 |
24621623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
459053453 |
338099917 |
131610368 |
590865397 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100663582 |
63731609 |
31263821 |
110495474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
418325934 |
260375979 |
127812793 |
428589487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12988322 |
8749038 |
4343502 |
21220158 |
| 经营活动现金流出小计 |
533963095 |
334635533 |
164182904 |
572619672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74909643 |
3464384 |
-32572537 |
18245725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
663850800 |
438884000 |
269418800 |
1014920000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
667997880 |
441586671 |
271946540 |
1017535745 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31375521 |
16734641 |
2229121 |
37384418 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
656642421 |
539241241 |
325510321 |
1890104218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11355459 |
-97654569 |
-53563781 |
-872568473 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132000000 |
82000000 |
50000000 |
72000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4744171 |
-- |
-- |
9333898 |
| 筹资活动现金流入小计 |
136744171 |
82000000 |
50000000 |
1032412826 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53000000 |
12000000 |
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128400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26129244 |
655325 |
327662 |
24745388 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90366852 |
22897824 |
726302 |
156153049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46377319 |
59102176 |
49273698 |
876259777 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1184751 |
346757 |
80956 |
425000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18361616 |
-34741252 |
-36781664 |
22362029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5857140 |
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26843386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9265013 |
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19563132 |
| 无形资产摊销 |
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6759402 |
-- |
14823532 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2505 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
70305 |
-- |
71391 |
| 财务费用 |
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-8145701 |
-- |
-5656430 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2264079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59951689 |
-- |
20682620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54922157 |
-- |
-44462755 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19753958 |
-- |
-9931708 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-140608 |
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-330744 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3464384 |
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18245725 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114955237 |
-- |
149696489 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149696489 |
-- |
127334460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34741252 |
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22362029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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178407 |
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55036 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
417909378 |
311099834 |
118367531 |
534251781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27791799 |
16884044 |
8135996 |
31991994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
663850800 |
438884000 |
269418800 |
1014920000 |
