现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5106841 |
24621623 |
13073543 |
4891971 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
131610368 |
590865397 |
394808397 |
274215368 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
31263821 |
110495474 |
80819287 |
51968552 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
127812793 |
428589487 |
332800632 |
190463750 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
4343502 |
21220158 |
14727892 |
9045266 |
经营活动现金流出小计 |
164182904 |
572619672 |
438593193 |
261008196 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-32572537 |
18245725 |
-43784796 |
13207172 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
269418800 |
1014920000 |
511000000 |
38000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
271946540 |
1017535745 |
511879036 |
38171701 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2229121 |
37384418 |
28797395 |
22565639 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
325510321 |
1890104218 |
1141797395 |
55565639 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53563781 |
-872568473 |
-629918359 |
-17393937 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
50000000 |
72000000 |
32000000 |
12000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9333898 |
35453878 |
35453878 |
筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
1032412826 |
992412829 |
972412829 |
偿还债务所支付的现金 |
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128400000 |
99400000 |
28795000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
327662 |
24745388 |
24420103 |
10036124 |
筹资活动现金流出小计 |
726302 |
156153049 |
126500379 |
40775963 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
49273698 |
876259777 |
865912450 |
931636866 |
五、汇率变动对现金的影响 |
80956 |
425000 |
2677828 |
3624762 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-36781664 |
22362029 |
194887123 |
931074862 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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26843386 |
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14011228 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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19563132 |
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9529496 |
无形资产摊销 |
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14823532 |
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7401467 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-2505 |
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-2505 |
固定资产报废损失 |
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71391 |
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54634 |
财务费用 |
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-5656430 |
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-1524929 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2264079 |
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-171701 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
20682620 |
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-3051767 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-44462755 |
-- |
22727705 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9931708 |
-- |
-29814143 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-330744 |
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-190136 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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18245725 |
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13207172 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
149696489 |
-- |
1058409323 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
127334460 |
-- |
127334460 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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22362029 |
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931074862 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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55036 |
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23800 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
118367531 |
534251781 |
363648572 |
260814903 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8135996 |
31991994 |
18086282 |
8508493 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
269418800 |
1014920000 |
511000000 |
38000000 |