现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4418320 |
19767448 |
8236846 |
5023332 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
102700981 |
437906460 |
330298955 |
209198781 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50433177 |
140047252 |
108121087 |
75473668 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19961961 |
74368362 |
69328358 |
40139445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12111240 |
78220501 |
47736042 |
30622524 |
| 经营活动现金流出小计 |
94571096 |
335213477 |
258703998 |
168450065 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8129885 |
102692983 |
71594957 |
40748716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30226336 |
518942394 |
455922451 |
321956472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1041297 |
23800 |
23800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30226336 |
519983691 |
455946251 |
321980272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80571066 |
178030582 |
124865250 |
81545522 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110571066 |
559530582 |
468365250 |
353545522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80344730 |
-39546892 |
-12418999 |
-31565250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
35000000 |
35000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2000000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
50000000 |
37000000 |
37000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
75000000 |
35129542 |
35129542 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2341136 |
7328026 |
7124490 |
5408511 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22723255 |
103121502 |
62069502 |
60087746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27276745 |
-53121502 |
-25069502 |
-23087746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-153531 |
135818 |
100875 |
368487 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45091631 |
10160407 |
34207331 |
-13535792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47331408 |
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21571319 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32295934 |
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15699789 |
| 无形资产摊销 |
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822765 |
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432613 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-126073 |
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5748 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
97222 |
-- |
3770 |
| 财务费用 |
-- |
2647482 |
-- |
868740 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1783395 |
-- |
-1843842 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23415427 |
-- |
19146038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7833886 |
-- |
-6780818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35763046 |
-- |
-15659070 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3345663 |
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1248079 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102692983 |
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40748716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163463995 |
-- |
139767795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
153303587 |
-- |
153303587 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10160407 |
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-13535792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7822058 |
-- |
3666515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98270119 |
416473952 |
317609730 |
199747610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12542 |
1665060 |
4452379 |
4427839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30226336 |
518942394 |
455922451 |
321956472 |
