现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
105704632 |
38915139 |
364583074 |
210720223 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4237504206 |
1306855110 |
11155668991 |
6854801636 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
394071603 |
272072386 |
682474982 |
545969740 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6091376950 |
2647258466 |
13701589640 |
9584970258 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
212677059 |
105567454 |
316354827 |
301397684 |
经营活动现金流出小计 |
6767543209 |
3097273391 |
15104447906 |
10681673388 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2530039003 |
-1790418281 |
-3948778914 |
-3826871751 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
18594075 |
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6493670 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169372 |
112650 |
41145233 |
12022972 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
18763448 |
112650 |
1100102028 |
13271874 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
294642847 |
133488979 |
1639369004 |
919557924 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
384976334 |
165822466 |
2137206308 |
1417395228 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-366212886 |
-165709816 |
-1037104280 |
-1404123354 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1672835121 |
354000000 |
4068403582 |
1529346906 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1499190000 |
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筹资活动现金流入小计 |
3172835121 |
1863069701 |
6068403582 |
3529346906 |
偿还债务所支付的现金 |
456274000 |
388570000 |
4336701236 |
536360711 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62549645 |
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88646776 |
63182433 |
筹资活动现金流出小计 |
590282640 |
404852387 |
4551920427 |
683413279 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2582552481 |
1458217314 |
1516483154 |
2845933627 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-788275 |
-749896 |
2515386 |
18905985 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-314487684 |
-498660678 |
-3466884654 |
-2366155494 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-387010584 |
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-1271528420 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
118155657 |
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332794109 |
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无形资产摊销 |
4880201 |
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8346152 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-120714 |
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-11397444 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
80623344 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-12569433 |
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-446532504 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-915789648 |
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-29077834 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
1444698662 |
-- |
-183735025 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-2954316253 |
-- |
-2606077752 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-2530039003 |
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-3948778914 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1896226259 |
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2210713942 |
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减:货币资金的期初余额 |
2210713942 |
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5677598596 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-314487684 |
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-3466884654 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2106499 |
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4010898 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4117975403 |
1263613843 |
10738791461 |
6581950002 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
13824170 |
4326128 |
52294457 |
62131411 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
18594075 |
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6493670 |
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