现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
182018643 |
105704632 |
38915139 |
364583074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6600093239 |
4237504206 |
1306855110 |
11155668991 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
546858508 |
394071603 |
272072386 |
682474982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7833082236 |
6091376950 |
2647258466 |
13701589640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
447433304 |
212677059 |
105567454 |
316354827 |
| 经营活动现金流出小计 |
8946889129 |
6767543209 |
3097273391 |
15104447906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2346795890 |
-2530039003 |
-1790418281 |
-3948778914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18594075 |
18594075 |
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6493670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20105250 |
169372 |
112650 |
41145233 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2985111 |
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| 投资活动现金流入小计 |
41684437 |
18763448 |
112650 |
1100102028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
473191202 |
294642847 |
133488979 |
1639369004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
605424605 |
384976334 |
165822466 |
2137206308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-563740169 |
-366212886 |
-165709816 |
-1037104280 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1643079377 |
1672835121 |
354000000 |
4068403582 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
1499190000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3143079377 |
3172835121 |
1863069701 |
6068403582 |
| 偿还债务所支付的现金 |
463554000 |
456274000 |
388570000 |
4336701236 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62549645 |
62549645 |
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88646776 |
| 筹资活动现金流出小计 |
605622006 |
590282640 |
404852387 |
4551920427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2537457371 |
2582552481 |
1458217314 |
1516483154 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
417257 |
-788275 |
-749896 |
2515386 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-372661430 |
-314487684 |
-498660678 |
-3466884654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-387010584 |
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-1271528420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118155657 |
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332794109 |
| 无形资产摊销 |
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4880201 |
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8346152 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-120714 |
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-11397444 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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80623344 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12569433 |
-- |
-446532504 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-915789648 |
-- |
-29077834 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1444698662 |
-- |
-183735025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2954316253 |
-- |
-2606077752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2530039003 |
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-3948778914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1896226259 |
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2210713942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2210713942 |
-- |
5677598596 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-314487684 |
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-3466884654 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2106499 |
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4010898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6385904359 |
4117975403 |
1263613843 |
10738791461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32170237 |
13824170 |
4326128 |
52294457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18594075 |
18594075 |
-- |
6493670 |
