现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
227803481 |
168167715 |
4845342 |
11894377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441970223 |
311157142 |
44107416 |
377532986 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87166007 |
58190273 |
29290714 |
111898218 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
142392250 |
90572725 |
41360454 |
435764849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43361220 |
27766203 |
12927832 |
61621876 |
| 经营活动现金流出小计 |
278569099 |
181698206 |
86246853 |
628846448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
163401125 |
129458936 |
-42139437 |
-251313462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16000 |
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8000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1953331788 |
1406226530 |
511788300 |
1639288652 |
| 投资活动现金流入小计 |
1953347788 |
1406226530 |
511788300 |
1639296652 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3453104 |
1966950 |
250785 |
5257695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2016860000 |
1170880000 |
482580000 |
2203160557 |
| 投资活动现金流出小计 |
2020313104 |
1172846950 |
482830785 |
2208418252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66965315 |
233379579 |
28957515 |
-569121600 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49884361 |
49884361 |
40000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50784361 |
49884361 |
40000000 |
794923919 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140000000 |
140000000 |
100000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3363149 |
2167305 |
809589 |
38697166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151295739 |
143033194 |
101377951 |
79316777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100511378 |
-93148833 |
-61377951 |
715607142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4075569 |
269689683 |
-74559873 |
-104827920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5625877 |
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24062936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4811370 |
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7019933 |
| 无形资产摊销 |
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259787 |
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501875 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28346 |
| 固定资产报废损失 |
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2871 |
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12359 |
| 财务费用 |
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1062130 |
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693609 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4769984 |
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-6242629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55092841 |
-- |
-29916909 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
169452234 |
-- |
-181824326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20557070 |
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-86653481 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1072714 |
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5267680 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129458936 |
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-251313462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386836733 |
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117147050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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117147050 |
-- |
221444720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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530250 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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269689683 |
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-104827920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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614141 |
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1116484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
212021790 |
141376654 |
37807463 |
357087992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2144953 |
1612773 |
1454612 |
8550617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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