现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5796816 |
34620110 |
22277604 |
17879111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
98060989 |
479826652 |
254808434 |
163833599 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30011390 |
63290792 |
50778643 |
37731896 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55191768 |
265953290 |
210387511 |
134281873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10970348 |
52169178 |
41100563 |
32961418 |
| 经营活动现金流出小计 |
99022053 |
396087772 |
311107529 |
212474972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-961064 |
83738880 |
-56299096 |
-48641373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
365099746 |
1094486508 |
835360376 |
558826628 |
| 投资活动现金流入小计 |
365099746 |
1094486508 |
835360376 |
558826628 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
926540 |
26473255 |
3941332 |
3427718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
294600000 |
1177800000 |
811101000 |
531200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
295526540 |
1204273255 |
815042332 |
534627718 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69573206 |
-109786747 |
20318044 |
24198910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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219063 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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219063 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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17000000 |
17000000 |
17000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1738633 |
7834990 |
4655779 |
2378098 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1738633 |
39508721 |
36338360 |
34060678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1738633 |
-39289657 |
-36338360 |
-34060678 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-439041 |
-979507 |
1076771 |
1285324 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66434469 |
-66317031 |
-71242640 |
-57217817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15121397 |
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2017036 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7719762 |
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3686394 |
| 无形资产摊销 |
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1966009 |
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922008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2875731 |
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-1151158 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4485383 |
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-1200336 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-33744001 |
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-102501290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
104812095 |
-- |
55270010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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23145916 |
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2849706 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1170145 |
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-2089074 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83738880 |
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-48641373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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51536300 |
-- |
60635515 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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117853331 |
-- |
117853331 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66317031 |
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-57217817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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930814 |
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494208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
92264173 |
445189624 |
232530830 |
145954488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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16918 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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