现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43019770 |
32590365 |
9781137 |
21594324 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
983119160 |
628659937 |
254799485 |
1361170968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145592713 |
102378452 |
48849382 |
193732083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593227190 |
391062450 |
157796890 |
791939205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111437332 |
121478269 |
41406544 |
170397583 |
| 经营活动现金流出小计 |
950343922 |
668537737 |
276200897 |
1234567537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32775238 |
-39877800 |
-21401412 |
126603432 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
873000000 |
624299178 |
213299178 |
1575660000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103660 |
34000 |
500 |
702110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38888893 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
916679138 |
627590682 |
214373286 |
1584891470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205501823 |
105412486 |
51194125 |
154682328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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38888893 |
| 投资活动现金流出小计 |
1138501823 |
616412486 |
256194125 |
1645921221 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221822685 |
11178196 |
-41820839 |
-61029751 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
241696703 |
169370084 |
43494534 |
37898491 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13023678 |
12205032 |
11041188 |
20611722 |
| 筹资活动现金流入小计 |
254720381 |
181575116 |
54535722 |
68522973 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15327701 |
10000000 |
-- |
10909000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144952282 |
76427047 |
598987 |
14598674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
204198121 |
129398966 |
1136083 |
59606610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50522259 |
52176150 |
53399640 |
8916363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-292176 |
-444233 |
-582931 |
892870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-138817364 |
23032313 |
-10405543 |
75382913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55459886 |
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137284904 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11373158 |
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23034698 |
| 无形资产摊销 |
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7602959 |
-- |
15032373 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40925 |
-- |
336028 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3010919 |
| 财务费用 |
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-5053855 |
-- |
-6016685 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-226515 |
-- |
-6516793 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7759495 |
-- |
8364054 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17480319 |
-- |
-94399593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131385391 |
-- |
51278434 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-255575 |
-- |
-6053010 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39877800 |
-- |
126603432 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
819001165 |
-- |
795968852 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
795968852 |
-- |
720585939 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
23032313 |
-- |
75382913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
260779 |
-- |
573676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
938871396 |
594841553 |
244798722 |
1339028018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1227993 |
1228020 |
219625 |
548627 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
873000000 |
624299178 |
213299178 |
1575660000 |
