现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1895985000 |
2169826000 |
713445000 |
2302603000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
79938715000 |
129036273000 |
54084679000 |
94551715000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6431766000 |
9207553000 |
5120532000 |
6356820000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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69851612000 |
32591452000 |
46039985000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6138543000 |
16771577000 |
10441975000 |
43109274000 |
| 经营活动现金流出小计 |
52926095000 |
111776331000 |
52812038000 |
113601289000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27012620000 |
17259942000 |
1272641000 |
-19049574000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10670639000 |
25802007000 |
13989054000 |
39766263000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4825000 |
46114000 |
10429000 |
14535000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27559000 |
1596249000 |
1594075000 |
1996125000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11997911000 |
29482835000 |
15967470000 |
43517232000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
274903000 |
14945059000 |
2355541000 |
2944165000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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187276000 |
187276000 |
3049165000 |
| 投资活动现金流出小计 |
13066754000 |
56989413000 |
18517568000 |
72068728000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1068843000 |
-27506578000 |
-2550098000 |
-28551496000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20145011000 |
22537427000 |
18400000000 |
66860635000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88934000 |
12839095000 |
1721823000 |
99600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20511002000 |
47593760000 |
20177799000 |
143533523000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13260011000 |
40903764000 |
24204264000 |
56831421000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
578439000 |
1180087000 |
386305000 |
12250833000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14931951000 |
43721183000 |
25434701000 |
70688965000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5579051000 |
3872577000 |
-5256902000 |
72844558000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
123202000 |
140678000 |
24310000 |
379332000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31646030000 |
-6233381000 |
-6510049000 |
25622820000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21923376000 |
18071921000 |
1892254000 |
2156119000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
803394000 |
1301345000 |
594077000 |
902657000 |
| 无形资产摊销 |
320224000 |
319063000 |
111595000 |
76034000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3297000 |
-21349000 |
-8566000 |
-12964000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
396284000 |
976238000 |
489121000 |
221831000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-126020000 |
783339000 |
-68480000 |
-22832534000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11803609000 |
-16477926000 |
-6357100000 |
-17836322000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9176623000 |
5777954000 |
709986000 |
8717317000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2890171000 |
5789157000 |
2451657000 |
4849822000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
27012620000 |
17259942000 |
1272641000 |
-19049574000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
62744674000 |
39042458000 |
30207505000 |
41516878000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
39042458000 |
41516878000 |
41516878000 |
19805085000 |
| 现金等价物的期末余额 |
8668380000 |
724566000 |
9282851000 |
4483527000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
724566000 |
4483527000 |
4483527000 |
572500000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
31646030000 |
-6233381000 |
-6510049000 |
25622820000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
145879000 |
348852000 |
173866000 |
112699000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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53371234000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10670639000 |
25802007000 |
13989054000 |
39766263000 |
