现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
33861847 |
21380426 |
34038561 |
22814179 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
314824653 |
143694632 |
679126400 |
478603565 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
142775418 |
68322212 |
234178189 |
183662544 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
76158536 |
29903351 |
164781006 |
153811645 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
28914640 |
19808949 |
57049324 |
29909639 |
经营活动现金流出小计 |
301397030 |
134516752 |
553595859 |
448116610 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13427623 |
9177880 |
125530541 |
30486955 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3674732 |
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30425234 |
155744 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
242638206 |
196434813 |
299443872 |
277368042 |
投资活动现金流入小计 |
246312937 |
196434813 |
329869105 |
277523786 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92209905 |
68076728 |
124550385 |
94519052 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
104000000 |
70000000 |
154000000 |
131000100 |
投资活动现金流出小计 |
269845919 |
211115498 |
378439985 |
307408753 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-23532982 |
-14680685 |
-48570879 |
-29884967 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
15782050 |
10497402 |
113678253 |
77723644 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3592357 |
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筹资活动现金流入小计 |
15782050 |
14089759 |
137833099 |
100278490 |
偿还债务所支付的现金 |
13550114 |
248500 |
69395000 |
54395000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60899858 |
52808642 |
8891102 |
5831089 |
筹资活动现金流出小计 |
97156729 |
54323098 |
125181265 |
106063438 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-81374679 |
-40233339 |
12651834 |
-5784948 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-196930 |
-40658 |
518802 |
848019 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-91676967 |
-45776803 |
90130297 |
-4334941 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
43672892 |
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58407096 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
27446894 |
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40752028 |
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无形资产摊销 |
2698296 |
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2516187 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-124983 |
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-18848229 |
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固定资产报废损失 |
554976 |
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437503 |
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财务费用 |
3312677 |
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6470790 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-1089356 |
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-10672421 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-23799868 |
-- |
-63412549 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-83894804 |
-- |
14967748 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
2070444 |
-- |
-43839362 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
25404807 |
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105218147 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
13427623 |
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125530541 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
248087807 |
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339764774 |
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减:货币资金的期初余额 |
339764774 |
-- |
249634477 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-91676967 |
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90130297 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2103455 |
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3882123 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
276083801 |
121680530 |
642946119 |
449851733 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4879004 |
633675 |
2141720 |
5937653 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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