现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9587202 |
24417514 |
11814896 |
7816744 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163256854 |
625218213 |
434509522 |
274476113 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83220275 |
212212076 |
175344557 |
131299283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53107249 |
165403402 |
127010486 |
69405950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10739665 |
38455192 |
14316998 |
5614938 |
| 经营活动现金流出小计 |
188032171 |
513330116 |
386353744 |
246862344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24775317 |
111888097 |
48155778 |
27613769 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93244 |
791194 |
44500 |
7500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
235328922 |
134233958 |
51623237 |
51098237 |
| 投资活动现金流入小计 |
235422166 |
135025152 |
51667737 |
51105737 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32159030 |
155718817 |
87806583 |
61987794 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115000000 |
368000000 |
160323150 |
150000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
147159030 |
642062140 |
342144196 |
305331117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
88263136 |
-507036987 |
-290476458 |
-254225379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67900000 |
126000000 |
121000000 |
111000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67900000 |
320922613 |
317448063 |
306376923 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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16841099 |
11892164 |
6321923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2145248 |
5014571 |
4841446 |
1678937 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3561101 |
53157693 |
46906000 |
36835277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64338899 |
267764921 |
270542063 |
269541646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-343767 |
2462405 |
2485910 |
978794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
127482951 |
-124921565 |
30707293 |
43908830 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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276864157 |
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167964979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29115336 |
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13002395 |
| 无形资产摊销 |
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1415441 |
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427260 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
194 |
-- |
194 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
183271 |
-- |
53924 |
| 财务费用 |
-- |
2193527 |
-- |
304498 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-66978415 |
-- |
-58865061 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70774554 |
-- |
-28052603 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-142102509 |
-- |
-66703430 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18142784 |
-- |
-12996649 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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54404399 |
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13298400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111888097 |
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27613769 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
249634477 |
-- |
418464872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
374556042 |
-- |
374556042 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124921565 |
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43908830 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2064915 |
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912315 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149174915 |
593136145 |
418201087 |
262414999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4494737 |
7664554 |
4493540 |
4244370 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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