现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46534364 |
33861847 |
21380426 |
34038561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
485242517 |
314824653 |
143694632 |
679126400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204840140 |
142775418 |
68322212 |
234178189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133462686 |
76158536 |
29903351 |
164781006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44045132 |
28914640 |
19808949 |
57049324 |
| 经营活动现金流出小计 |
455119231 |
301397030 |
134516752 |
553595859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30123286 |
13427623 |
9177880 |
125530541 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3954570 |
3674732 |
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30425234 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
497607385 |
242638206 |
196434813 |
299443872 |
| 投资活动现金流入小计 |
501561955 |
246312937 |
196434813 |
329869105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105876698 |
92209905 |
68076728 |
124550385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
280414110 |
104000000 |
70000000 |
154000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
460326822 |
269845919 |
211115498 |
378439985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41235133 |
-23532982 |
-14680685 |
-48570879 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15782050 |
15782050 |
10497402 |
113678253 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3592357 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15782050 |
15782050 |
14089759 |
137833099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81805966 |
13550114 |
248500 |
69395000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66915349 |
60899858 |
52808642 |
8891102 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172531008 |
97156729 |
54323098 |
125181265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-156748958 |
-81374679 |
-40233339 |
12651834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-828645 |
-196930 |
-40658 |
518802 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-86219185 |
-91676967 |
-45776803 |
90130297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43672892 |
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58407096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27446894 |
-- |
40752028 |
| 无形资产摊销 |
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2698296 |
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2516187 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-124983 |
-- |
-18848229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
554976 |
-- |
437503 |
| 财务费用 |
-- |
3312677 |
-- |
6470790 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-1089356 |
-- |
-10672421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23799868 |
-- |
-63412549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83894804 |
-- |
14967748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2070444 |
-- |
-43839362 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25404807 |
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105218147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13427623 |
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125530541 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
248087807 |
-- |
339764774 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
339764774 |
-- |
249634477 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91676967 |
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90130297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2103455 |
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3882123 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
431652423 |
276083801 |
121680530 |
642946119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7055730 |
4879004 |
633675 |
2141720 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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