现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37181851 |
19635172 |
11285961 |
60633865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
634344781 |
411364528 |
208567681 |
734248423 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227692872 |
154525352 |
96612957 |
270481152 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
214506735 |
134077254 |
67953112 |
165398912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57397971 |
38353005 |
21655060 |
73542975 |
| 经营活动现金流出小计 |
581550733 |
387192904 |
213870289 |
601193205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52794049 |
24171624 |
-5302608 |
133055218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28801687 |
11563231 |
11563231 |
6807811 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
322668996 |
236661463 |
162486302 |
551498687 |
| 投资活动现金流入小计 |
351470683 |
248224694 |
174049533 |
558306498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67706755 |
34135259 |
8393584 |
139413768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
252431278 |
172305278 |
131778444 |
369000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
333323033 |
217665537 |
151397029 |
584107783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18147650 |
30559157 |
22652504 |
-25801285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1599068 |
1000000 |
1000000 |
21782050 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1599068 |
1000000 |
1000000 |
22702050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72477169 |
72300815 |
10261887 |
102745603 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5802068 |
3900236 |
1677509 |
71515728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
106485331 |
104258836 |
12486669 |
198394819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104886262 |
-103258836 |
-11486669 |
-175692769 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-434070 |
-11078 |
-147616 |
134037 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34378633 |
-48539133 |
5715611 |
-68304799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65607357 |
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82928764 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33231109 |
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58088844 |
| 无形资产摊销 |
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2969789 |
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5427542 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-679293 |
-- |
8206981 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
156594 |
-- |
707465 |
| 财务费用 |
-- |
909593 |
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5421496 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-812166 |
-- |
-2343015 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45544746 |
-- |
-36487755 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25117991 |
-- |
-108137817 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52803792 |
-- |
9393994 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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29913215 |
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45634043 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24171624 |
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133055218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222920842 |
-- |
271459975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271459975 |
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339764774 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48539133 |
-- |
-68304799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3881039 |
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9422798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591206072 |
387901410 |
194553901 |
664645932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5956858 |
3827945 |
2727820 |
8968626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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