现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18784538 |
14168924 |
36703846 |
61346491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
636647883 |
510525243 |
806163218 |
574186747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69425589 |
48495481 |
84205985 |
60748218 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117074579 |
88334871 |
145013143 |
143210806 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18555183 |
9441371 |
36706849 |
25528943 |
| 经营活动现金流出小计 |
323879437 |
227927383 |
485743683 |
375105687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
312768446 |
282597860 |
320419535 |
199081060 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30111083 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6285317 |
18744 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
2100000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
38718567 |
200602634 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61934401 |
37072938 |
70789513 |
148368437 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3876263 |
3876263 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65810663 |
40949201 |
100900596 |
348368437 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65810663 |
-40949201 |
-62182029 |
-147765803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
692853 |
407619 |
901500 |
2780460 |
| 筹资活动现金流出小计 |
692853 |
407619 |
901500 |
45980460 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-692853 |
-407619 |
-901500 |
-45980460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
246264930 |
241241040 |
257336006 |
5334797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
320332488 |
211460293 |
563700530 |
484087300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
26325942 |
17410413 |
29044810 |
16582969 |
| 无形资产摊销 |
1531780 |
1023318 |
1898295 |
1319506 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-8344716 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
58839 |
57677 |
4712 |
253877 |
| 财务费用 |
5757 |
3918 |
-- |
4738 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
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-209591 |
-550840 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-52889882 |
-37659267 |
17244411 |
-48192659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11440603 |
99376873 |
-307695770 |
-316885259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
22062079 |
-8631242 |
9721441 |
41643842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-51199 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
312768446 |
282597860 |
320419535 |
199081060 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
837853270 |
832829380 |
591588340 |
334252334 |
| 减：货币资金的期初余额 |
591588340 |
591588340 |
334252334 |
328917536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
246264930 |
241241040 |
257336006 |
5334797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
610091412 |
488584387 |
768132861 |
507700534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7771932 |
7771932 |
1326512 |
5139721 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30111083 |
200000000 |
