现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12166169 |
9012943 |
5398513 |
8538448 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
255387025 |
156715893 |
99799560 |
233486798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39335858 |
27966482 |
16628979 |
45750972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
204468706 |
131665446 |
74836435 |
210237735 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43300871 |
27884552 |
24873766 |
34974536 |
| 经营活动现金流出小计 |
292596270 |
190784070 |
118058922 |
318018631 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37209246 |
-34068177 |
-18259362 |
-84531833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
357000000 |
247000000 |
92000000 |
165133083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17200 |
13200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
363073416 |
252655254 |
93536572 |
168490924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100405599 |
67904364 |
36592990 |
62494372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
562405599 |
450904364 |
227592990 |
445827372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199332183 |
-198249110 |
-134056417 |
-277336448 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202094893 |
85812955 |
18266713 |
262468171 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
202094893 |
85812955 |
18266713 |
833783597 |
| 偿还债务所支付的现金 |
195659984 |
145659984 |
42296000 |
89370000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31355615 |
31355615 |
-- |
577943 |
| 筹资活动现金流出小计 |
244438858 |
189848751 |
42551076 |
92879886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42343965 |
-104035796 |
-24284363 |
740903711 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46187 |
63697 |
28496 |
20092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-278839207 |
-336289386 |
-176571647 |
379055523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13739486 |
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32657328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10057557 |
-- |
18210780 |
| 无形资产摊销 |
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272532 |
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531790 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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24367 |
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14072 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-4508002 |
-- |
-2550206 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1230431 |
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-404609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2574934 |
-- |
-5063747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21372760 |
-- |
-249898554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30601010 |
-- |
121732977 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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2335352 |
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-2093952 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-34068177 |
-- |
-84531833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
50609523 |
-- |
386898908 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
386898908 |
-- |
7843385 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-336289386 |
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379055523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
349268 |
-- |
175368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
241542148 |
146385205 |
94117004 |
212823867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1678708 |
1317745 |
284043 |
12124482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
357000000 |
247000000 |
92000000 |
165133083 |
