现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
196743601 |
151797057 |
83331736 |
920181110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6693563839 |
4357309722 |
1960020904 |
8224818880 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
656837968 |
457530031 |
219189286 |
758511737 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4372989454 |
2722037993 |
1281219931 |
5845691085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
585243245 |
297947569 |
191363499 |
565421086 |
| 经营活动现金流出小计 |
5723994992 |
3543793282 |
1717575808 |
7267345917 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
969568847 |
813516440 |
242445096 |
957472963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1628362 |
22301 |
25200 |
3354000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75419358 |
75419358 |
63508399 |
52610400 |
| 投资活动现金流入小计 |
77047720 |
75441659 |
63533599 |
55964400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1679915563 |
943753960 |
451208235 |
1638350182 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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114067039 |
| 投资活动现金流出小计 |
1700915563 |
964753960 |
451208235 |
1759417221 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1623867843 |
-889312301 |
-387674636 |
-1703452821 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5816276001 |
4458295190 |
3060641029 |
6168393029 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112043640 |
37943640 |
-- |
64041117 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5928319641 |
4496238830 |
3060641029 |
6232434146 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5070585186 |
3713342950 |
2379010029 |
4631989495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
230457213 |
177841933 |
11239848 |
367483872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5608873815 |
4077791842 |
2455938049 |
5339368026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
319445826 |
418446988 |
604702980 |
893066120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2321541 |
-133265 |
-193064 |
-154770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-337174711 |
342517862 |
459280376 |
146931492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29761918 |
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186805894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
528970452 |
-- |
989579382 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26383106 |
-- |
50992440 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-968 |
-- |
2831858 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
119740 |
| 财务费用 |
-- |
166040723 |
-- |
308910448 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3311395 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-329509951 |
-- |
-1371187283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71997981 |
-- |
32998941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
297828926 |
-- |
837842959 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
813516440 |
-- |
957472963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4675454399 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4332936537 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
4332936537 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
4186005045 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
342517862 |
-- |
146931492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2352291 |
-- |
2602335 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5722373227 |
3662850655 |
1558284246 |
6505263528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
774447011 |
542662010 |
318404922 |
799374242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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