现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96095027 |
210670682 |
170633279 |
138976843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1482317162 |
7498895147 |
5611444926 |
4128799171 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122081199 |
548292132 |
379590296 |
282835234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1191373296 |
5913565395 |
4863118559 |
3300644969 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136932095 |
271670680 |
208098739 |
121157727 |
| 经营活动现金流出小计 |
1500820623 |
7055984600 |
5765202468 |
3951217000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18503461 |
442910547 |
-153757542 |
177582171 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1500000 |
1500000 |
1500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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94690 |
32920 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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436 |
436 |
436 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
1595126 |
1533356 |
1500436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
574057303 |
4688398864 |
4352992901 |
3188656849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
577507303 |
4709236224 |
4376096043 |
3210589116 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-577507303 |
-4707641098 |
-4374562687 |
-3209088680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2340246942 |
9961947460 |
6124884816 |
5084489203 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2340246942 |
9961947460 |
6124884816 |
5084489203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1644253339 |
5480852975 |
3152275251 |
2148381810 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5302723 |
34344408 |
23336754 |
13149209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1723430938 |
5691143727 |
3283768316 |
2222304257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
616816004 |
4270803733 |
2841116500 |
2862184946 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-648944 |
1275199 |
-6611889 |
-6328512 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20156296 |
7348381 |
-1693815618 |
-175650075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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438821904 |
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513659759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66880779 |
-- |
28659944 |
| 无形资产摊销 |
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32591378 |
-- |
14077634 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32920 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9996 |
-- |
7133 |
| 财务费用 |
-- |
132236048 |
-- |
83623424 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-314198468 |
-- |
-326703478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111422499 |
-- |
88114134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-427513831 |
-- |
-375258932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4571783 |
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10305598 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
442910547 |
-- |
177582171 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3593289418 |
-- |
3410290962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3585941037 |
-- |
3585941037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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7348381 |
-- |
-175650075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2307145 |
-- |
1104908 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1304091413 |
6882664348 |
5106607723 |
3711655633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
82130722 |
405560117 |
334203924 |
278166695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
