现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6882579 |
5475651 |
53390022 |
50119630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
483808744 |
345206321 |
849458509 |
580408649 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73582361 |
56160170 |
76930064 |
64726378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
350610782 |
268591593 |
393183447 |
396050168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42598114 |
30305721 |
50903786 |
62334742 |
| 经营活动现金流出小计 |
521183584 |
391299407 |
545835019 |
540078594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37374840 |
-46093087 |
303623490 |
40330055 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
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31552139 |
12994800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1835 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
265561835 |
0 |
31552139 |
12994800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52638930 |
36068987 |
123708746 |
30725745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
292638930 |
36068987 |
123708746 |
30725745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27077096 |
-36068987 |
-92156607 |
-17730945 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49975556 |
49975556 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49975556 |
49975556 |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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250000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1621661 |
1413639 |
4772668 |
1454881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9348111 |
7181340 |
13040585 |
265315159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40627445 |
42794216 |
-13040585 |
-265315159 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3586 |
116160 |
-1128180 |
1897129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23828077 |
-39251698 |
197298119 |
-240818920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80596507 |
147235906 |
132553304 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34340608 |
61074344 |
53208724 |
| 无形资产摊销 |
-- |
753275 |
1406097 |
1342530 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6839 |
-20070 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16228 |
3114269 |
133223 |
| 财务费用 |
-- |
6002859 |
10057804 |
12644838 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-6025635 |
-12256334 |
-18388002 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26954620 |
-33511790 |
-53154836 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117427381 |
-61100524 |
-182290193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32789269 |
161356586 |
71448707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46093087 |
303623490 |
40330055 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263441637 |
302693335 |
105395216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302693335 |
105395216 |
346214136 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39251698 |
197298119 |
-240818920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
476926165 |
339730670 |
796068487 |
521538653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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8750366 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
-- |
31552139 |
12994800 |
