现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2804596 |
2259794 |
11000684 |
19897555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
241362775 |
147840494 |
267527925 |
247857921 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78663749 |
53554886 |
101099652 |
84934363 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37902537 |
21967012 |
66674295 |
85477841 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27053832 |
16561948 |
38995550 |
33646353 |
| 经营活动现金流出小计 |
187026537 |
121640193 |
224160098 |
219315292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54336238 |
26200301 |
43367827 |
28542629 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
217943097 |
94684389 |
168355406 |
816151624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169204 |
164204 |
67059 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
220728330 |
97228776 |
171191265 |
822760304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10804653 |
8202335 |
19133186 |
48740108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
342685834 |
230183609 |
211783074 |
733462882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121957504 |
-132954833 |
-40591808 |
89297422 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3212780 |
2121273 |
4728433 |
6731590 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3212780 |
2121273 |
4728433 |
6731590 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3258865 |
2044571 |
4950383 |
10857304 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6839918 |
4830425 |
11164783 |
9446262 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10098782 |
6874995 |
16115166 |
20355019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6886003 |
-4753722 |
-11386734 |
-13623429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-931420 |
169082 |
1117116 |
5569580 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75438689 |
-111339173 |
-7493599 |
109786201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
55561721 |
38786399 |
54153938 |
48202383 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9657593 |
6388012 |
12324645 |
10564749 |
| 无形资产摊销 |
449553 |
297488 |
589048 |
477428 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-519 |
-519 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
305254 |
9563 |
173144 |
329846 |
| 财务费用 |
-10082857 |
-5891425 |
-10465986 |
965552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-363529 |
-278516 |
-262134 |
-6608680 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
614719 |
981817 |
-23269932 |
-47796560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6740059 |
-17765566 |
-10450160 |
-8538375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-10730855 |
-9722196 |
6360819 |
15248638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
3184579 |
2448628 |
2962657 |
2962657 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
54336238 |
26200301 |
43367827 |
28542629 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
92106811 |
56206327 |
167545500 |
175039099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
167545500 |
167545500 |
175039099 |
65252897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-75438689 |
-111339173 |
-7493599 |
109786201 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4351159 |
2918128 |
6020527 |
2724418 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
237997472 |
145020307 |
256210221 |
215644127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
560707 |
560393 |
317020 |
12316239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
217943097 |
94684389 |
168355406 |
816151624 |
