现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
357406349 |
253316603 |
121121582 |
397584860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4492083791 |
2928134582 |
1228941778 |
7418747536 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1585421931 |
1194899766 |
792951442 |
1897597872 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2433399990 |
1604085518 |
811313412 |
4224976377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
503710627 |
311389172 |
155439211 |
607112974 |
| 经营活动现金流出小计 |
4846115087 |
3348062092 |
1905558936 |
7227316602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-354031296 |
-419927510 |
-676617159 |
191430935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1929898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
504423 |
155380 |
141568 |
277643 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4261208921 |
2210000000 |
1130000000 |
4863994000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4323055414 |
2247356619 |
1150137538 |
4980347779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75303725 |
49335379 |
28360539 |
125895552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4678878142 |
2639609633 |
934609633 |
3940254283 |
| 投资活动现金流出小计 |
5589029800 |
3495597271 |
987492431 |
4374512228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1265974387 |
-1248240652 |
162645107 |
605835552 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
100000000 |
507327387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1853820 |
1853820 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
221007728 |
220231575 |
100967050 |
4410535770 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101000000 |
101000000 |
100000000 |
686924639 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140575627 |
56164566 |
26803999 |
117073554 |
| 筹资活动现金流出小计 |
807077891 |
715430476 |
130240800 |
1231786623 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-586070162 |
-495198901 |
-29273750 |
3178749147 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1027794 |
-5330412 |
-1358054 |
128516942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2205048052 |
-2168697476 |
-544603856 |
4104532576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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523821901 |
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1123009672 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32374545 |
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58444029 |
| 无形资产摊销 |
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14127911 |
-- |
21600698 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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594121 |
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-392665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
552746 |
-- |
1904279 |
| 财务费用 |
-- |
11383590 |
-- |
-97313117 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-65624497 |
-- |
-183573156 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
265232216 |
-- |
-148740982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1043472783 |
-- |
-934281626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-276783765 |
-- |
111774931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6165004 |
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72480742 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-419927510 |
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191430935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3267059925 |
-- |
5435757400 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5435757400 |
-- |
1331224825 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2168697476 |
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4104532576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6587206 |
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12595909 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4002941085 |
2588103919 |
1069099335 |
6808934215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
131736357 |
86714060 |
38720861 |
212228461 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1929898 |
