现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5766573 |
1959727 |
449838 |
23394569 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
592547184 |
390397591 |
186101561 |
673273597 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164520248 |
112049876 |
54770558 |
219845887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
304623869 |
180390151 |
96048617 |
307687337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37595662 |
30928434 |
18499374 |
53718200 |
| 经营活动现金流出小计 |
526467526 |
337308070 |
172524922 |
594328556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66079658 |
53089521 |
13576639 |
78945041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
165578288 |
112098030 |
29478613 |
95987918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35157 |
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2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
600000 |
256662 |
256662 |
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| 投资活动现金流入小计 |
168813899 |
114061702 |
30550841 |
96318620 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90249431 |
68679415 |
55521403 |
116230037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
268878919 |
229121262 |
103733203 |
288168323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100065020 |
-115059560 |
-73182362 |
-191849702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
216290000 |
141440000 |
185740000 |
231280000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
216290000 |
141440000 |
185740000 |
233549670 |
| 偿还债务所支付的现金 |
164390000 |
92040000 |
131004324 |
202449214 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5148021 |
3426105 |
124020 |
3857075 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192501778 |
115556121 |
133879894 |
230558897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23788222 |
25883879 |
51860106 |
2990773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
94310 |
2273001 |
447980 |
3875327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10102830 |
-33813159 |
-7297638 |
-106038562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20586790 |
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83497613 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13443347 |
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17756969 |
| 无形资产摊销 |
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639621 |
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1165744 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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107995 |
| 固定资产报废损失 |
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380426 |
| 财务费用 |
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2159924 |
-- |
19562255 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1620672 |
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-1140102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26807731 |
-- |
-1183158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3291194 |
-- |
-83982149 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36579841 |
-- |
22936169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53089521 |
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78945041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
91936018 |
-- |
125749178 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
125749178 |
-- |
231787739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-33813159 |
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-106038562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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317132 |
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456777 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
567099988 |
372915582 |
176706427 |
637206933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19680623 |
15522282 |
8945296 |
12672095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
165578288 |
112098030 |
29478613 |
95987918 |
