现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26843210 |
27765140 |
9638967 |
23246779 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
393055967 |
177226958 |
52051969 |
259099651 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82527686 |
40829297 |
20686584 |
72791912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
270529798 |
113909022 |
51016402 |
180772083 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31730046 |
25015466 |
6128268 |
26864516 |
| 经营活动现金流出小计 |
399546161 |
189822114 |
78534846 |
284870086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6490194 |
-12595156 |
-26482876 |
-25770435 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25000 |
25000 |
25000 |
96000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2545 |
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2360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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735706 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27545 |
760706 |
25000 |
98360 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15314366 |
7942334 |
5314682 |
16462896 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
226203 |
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100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
15940569 |
8142334 |
5514682 |
23887296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15913025 |
-7381629 |
-5489682 |
-23788936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
103694500 |
51940000 |
10000000 |
61741111 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7284435 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
103694500 |
59224435 |
10000000 |
95408111 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66791567 |
29841111 |
5000000 |
42800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7143685 |
9648460 |
852750 |
2211425 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77219809 |
39489571 |
6496201 |
47142356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26474691 |
19734864 |
3503799 |
48265755 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-0 |
-0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4071472 |
-241921 |
-28468759 |
-1293616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
19353773 |
16095218 |
5636343 |
28536355 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1016979 |
515491 |
248264 |
937677 |
| 无形资产摊销 |
2828697 |
1417520 |
708760 |
2835128 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10858 |
-- |
-- |
-20159 |
| 固定资产报废损失 |
134812 |
1027219 |
1027219 |
22016 |
| 财务费用 |
4350088 |
2030340 |
889113 |
3361334 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
2465320 |
2545076 |
287952 |
2246761 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-44325354 |
-32407917 |
-10910994 |
-11068690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40003205 |
-7488960 |
-26032741 |
-73301967 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
32152239 |
-2492030 |
-740581 |
11148867 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-6490194 |
-12595156 |
-26482876 |
-25770435 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
40749120 |
36435727 |
8208889 |
36677648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
36677648 |
36677648 |
36677648 |
37971263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4071472 |
-241921 |
-28468759 |
-1293616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5030279 |
1984505 |
1309180 |
2122997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366212757 |
149426345 |
42413003 |
235826532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
35472 |
-- |
26340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25000 |
25000 |
25000 |
96000 |
