现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13570118 |
14394411 |
2490850 |
13389155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
177651039 |
102154691 |
51699243 |
169491772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32781635 |
22879309 |
13838915 |
42525957 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
124319787 |
67997075 |
33971611 |
115053747 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31834460 |
22775916 |
7483188 |
46040244 |
| 经营活动现金流出小计 |
198240994 |
119746224 |
57963531 |
230226143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20589955 |
-17591533 |
-6264287 |
-60734372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3940 |
3940 |
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623 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61442 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65382 |
3940 |
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623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8792750 |
238649 |
701124 |
12507250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8792750 |
238649 |
701124 |
12507250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8727368 |
-234709 |
-701124 |
-12506627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
5000000 |
5000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
324 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
42600324 |
17600000 |
17600000 |
101924528 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13000000 |
4000000 |
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7000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1333948 |
200000 |
-- |
12472600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17996838 |
7619575 |
204096 |
19864149 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
24603486 |
9980425 |
17395904 |
82060380 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
16159 |
7549 |
31480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4713837 |
-7829657 |
10438042 |
8850861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8062376 |
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17166122 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3651931 |
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5094065 |
| 无形资产摊销 |
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480152 |
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697831 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13165 |
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-102754 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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441685 |
-- |
605471 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
143918 |
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82767 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1716616 |
-- |
-31468548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9812824 |
-- |
-44769247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9560151 |
-- |
-23264264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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196614 |
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243433 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17591533 |
-- |
-60734372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75050692 |
-- |
82880350 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
82880350 |
-- |
74029489 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7829657 |
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8850861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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533213 |
-- |
653799 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163740753 |
87599450 |
49087070 |
155991754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
340168 |
160830 |
121324 |
110863 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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