现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1661518 |
1446859 |
833312 |
8065356 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141872702 |
101453181 |
39968850 |
205802758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44654669 |
29557858 |
17379416 |
55920087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38617072 |
20307131 |
10917293 |
58717554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10997579 |
6318115 |
2141920 |
16676350 |
| 经营活动现金流出小计 |
111289558 |
67685649 |
36799878 |
152260152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30583144 |
33767531 |
3168973 |
53542606 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
232970351 |
193600567 |
5000000 |
145552000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
234900956 |
194725069 |
5270857 |
147591368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2157208 |
1935143 |
250351 |
6775087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215739084 |
177382143 |
521288 |
205199643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19161872 |
17342927 |
4749569 |
-57608275 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
700000 |
700000 |
700000 |
1732500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15754937 |
5567500 |
-- |
1610357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56248038 |
46060601 |
-- |
33932118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55548038 |
-45360601 |
700000 |
-32199618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
156074 |
137615 |
49460 |
76148 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5646948 |
5887472 |
8668003 |
-36189140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18772875 |
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38595340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5174674 |
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10029734 |
| 无形资产摊销 |
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726487 |
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1440654 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3004 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-137615 |
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-76148 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1124502 |
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-1465315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5605030 |
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3799930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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3008901 |
-- |
6320404 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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515147 |
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-10261361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1052079 |
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4465651 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33767531 |
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53542606 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52382934 |
-- |
46495462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
46495462 |
-- |
82684602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5887472 |
-- |
-36189140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
308684 |
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595356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135040554 |
96147921 |
38073514 |
190773945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5170630 |
3858401 |
1062025 |
6963457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
232970351 |
193600567 |
5000000 |
145552000 |
