现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36043926 |
9730353 |
7157234 |
33691188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
82417667 |
16753235 |
11013422 |
67598757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104755500 |
69271390 |
36982280 |
128402341 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1147591 |
559927 |
541078 |
2457723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50646687 |
41771751 |
17305311 |
115788471 |
| 经营活动现金流出小计 |
157888453 |
112361124 |
55534234 |
247807448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75470786 |
-95607889 |
-44520812 |
-180208691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12073 |
10267 |
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6467 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12073 |
10267 |
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6467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129161662 |
62975069 |
43779645 |
443133095 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
129161662 |
62975069 |
43779645 |
443133095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129149589 |
-62964802 |
-43779645 |
-443126628 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207378346 |
157190780 |
101123193 |
77604837 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
207378346 |
157190780 |
101123193 |
358374837 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19855359 |
4286281 |
4186281 |
227413083 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19461825 |
19119283 |
11144609 |
15175551 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44361608 |
26223384 |
16293969 |
260226708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
163016738 |
130967396 |
84829224 |
98148129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34021 |
-18921 |
-7503 |
29250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41637659 |
-27624216 |
-3478736 |
-525157940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-185073903 |
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-300908640 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7908130 |
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8918485 |
| 无形资产摊销 |
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385106 |
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184637 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5751 |
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92966 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3110458 |
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4357297 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-293029 |
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-177094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1529230 |
-- |
35505610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69568975 |
-- |
57339100 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-95607889 |
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-180208691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112520761 |
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140144977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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140144977 |
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665302917 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27624216 |
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-525157940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3654106 |
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5425398 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3190180 |
2877624 |
2534525 |
11989620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
43183561 |
4145257 |
1321663 |
21917949 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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