现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112994459 |
97432314 |
46605867 |
305794222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2443291794 |
1489926012 |
378778969 |
3267310787 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156663106 |
103175006 |
54668162 |
189746423 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1956178401 |
1260385910 |
569520358 |
2156769292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187800162 |
119029005 |
52958234 |
523788928 |
| 经营活动现金流出小计 |
2446862594 |
1568760541 |
714420444 |
3013393455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3570800 |
-78834529 |
-335641474 |
253917333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10092000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9416995 |
9368998 |
176991 |
12303726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21820371 |
11368998 |
2176991 |
17431402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
454660222 |
237853514 |
85295949 |
334638992 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
455095722 |
237853514 |
85295949 |
340016192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-433275351 |
-226484516 |
-83118958 |
-322584790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
657500000 |
459500000 |
249500000 |
769258479 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63020000 |
63020000 |
-- |
91507232 |
| 筹资活动现金流入小计 |
720850000 |
522520000 |
249500000 |
863928791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
528796538 |
330000000 |
150000000 |
447223899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52599543 |
35059305 |
25472259 |
148569719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
672682027 |
451122006 |
187381679 |
671263825 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48167973 |
71397994 |
62118321 |
192664967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1422530 |
385047 |
660290 |
2393809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-387255648 |
-233536004 |
-355981821 |
126391319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72463213 |
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134479306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45953734 |
-- |
81175490 |
| 无形资产摊销 |
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2090199 |
-- |
2851581 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3259433 |
-- |
4630611 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
163087 |
-- |
807887 |
| 财务费用 |
-- |
17155304 |
-- |
26719681 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2069510 |
-- |
-1325908 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148186308 |
-- |
-66568270 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120431631 |
-- |
483233722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45527827 |
-- |
-553676079 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-78834529 |
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253917333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
511056269 |
-- |
744592273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
744592273 |
-- |
618200954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-233536004 |
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126391319 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2496811 |
-- |
19531824 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2310148035 |
1385120198 |
326904495 |
2936300674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20149300 |
7373501 |
5268608 |
25215891 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10092000 |
-- |
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